На переднем плане: институциональное использование цифровых активов

Институциональные инвесторы находят цифровые активы, такие как криптовалюты, привлекательными по нескольким причинам. Во-первых, они представляют собой уникальный шанс стать частью появления нового класса финансовых активов, потенциально приносящего значительную прибыль. В отличие от прошлых финансовых инноваций, этот рынок создает особую нишу с исключительными возможностями роста. Кроме того, инвестирование в цифровые активы помогает инвесторам диверсифицировать свои портфели и снизить общий риск.

Как преданный аналитик, я настоятельно рекомендую ознакомиться с нашим еженедельным информационным бюллетенем Crypto Long & Short. Каждый выпуск наполнен ценной информацией, текущими новостями и вдумчивым анализом, адаптированным для взыскательного инвестора. Чтобы обеспечить своевременную доставку прямо на ваш почтовый ящик каждую среду, пожалуйста, подпишитесь здесь.

Один из способов перефразировать это ясным и естественным языком: взаимосвязь между Биткойном и индексом Nasdaq Composite, о чем свидетельствует их коэффициент корреляции, показывает, что Биткойн может служить инструментом диверсификации. Сейчас корреляция составляет 0,60, но два месяца назад она была всего 0,0. Однако ожидается, что средняя корреляция в 2024 году составит скромные 0,30. Эта низкая корреляция предполагает, что криптоактивы могут снизить риск в портфеле, действуя в качестве хеджирования от колебаний традиционных акций, тем самым повышая общую стабильность диверсифицированного инвестиционного портфеля.

Выбор того, какие токены заслуживают места в портфеле и сколько каждого из них включить, является решающим решением. Из тысяч доступных криптовалют лишь немногие из них подходят для институциональных инвестиций. Биткойн и Эфириум, как признанные лидеры отрасли, являются важными включениями. Кроме того, следует рассмотреть возможность использования таких токенов, как Solana (SOL) и Chainlink (LINK), но с осторожным и внимательным управлением для минимизации рисков. Эта продуманная стратегия позволяет разумно инвестировать в цифровые активы, которые могут выдерживать колебания рынка.

Как криптоинвестор, я считаю, что инвестирование в такой индекс, как CoinDesk 20, дает мне значительные преимущества, когда дело доходит до диверсификации и управления рисками. Этот индекс специально отслеживает эффективность 20 крупнейших цифровых активов на основе рыночной капитализации. Таким образом, это естественным образом снижает волатильность по сравнению с инвестированием в один актив.

Исследование тонкостей рынка криптовалют может оказаться непростой задачей. Возможность прямого инвестирования и самостоятельного управления своими активами требует значительного уровня знаний и опыта, что может не подойти новичкам. Вместо этого многие инвесторы предпочитают сотрудничать с уважаемыми фирмами по управлению активами. Эти профессионалы упрощают инвестиционный путь, предлагая доступные и оптимизированные процессы. Они предоставляют институциональным инвесторам ценные рекомендации по стратегиям, которые соответствуют их портфелям, одновременно умело управляя тонкостями ликвидности, хранения и безопасности.

Криптовалютный рынок вышел за рамки своего первоначального состояния и стал мощным игроком в современном финансовом мире. Дальновидные институты готовятся пожинать плоды этого быстро расширяющегося класса активов. Инвестируя в цифровые активы заранее, эти учреждения могут получить конкурентное преимущество по мере развития рынка и распространения криптовалют в более крупной финансовой системе. Несмотря на присущие риски, цифровые активы обеспечивают диверсификацию и существенные возможности роста. Экспертное управление активами еще больше снижает риски и подчеркивает заманчивые возможности, которые нельзя игнорировать.

Отказ от ответственности: точки зрения, изложенные в этой статье, являются моими собственными и могут не совпадать с точками зрения CoinDesk, Inc. или ее заинтересованных сторон.