Учреждение делает хедж-ставку в размере 25 миллионов долларов на рынок биткойн-опционов Derive в преддверии выборов в США

Как опытный исследователь с многолетним опытом работы в динамичном мире криптовалют, я постоянно заинтригован инновационными стратегиями, которые учреждения и опытные трейдеры используют на этом растущем рынке. Недавняя сделка по онлайн-опционам на сумму 25 миллионов долларов на Derive, связанная с выборами в США, является свидетельством растущей зрелости и сложности криптовалютной торговли.

С предстоящими выборами в США произошел всплеск торговой активности, связанной с криптовалютами, из-за ставок и хеджирования их результатов. Это политическое событие может существенно повлиять на нормативно-правовую базу криптовалют в ведущей экономике мира, что приведет к далеко идущим последствиям.

На этой неделе учреждение применило сложную стратегию опционов на биткойны (BTC), включающую несколько ветвей децентрализованной биржи Derive. Эта стратегия предполагает, что они верят, что стоимость Биткойна вырастет после выборов 5 ноября. Согласно электронному сообщению Derive, отправленному CoinDesk, транзакция с номинальным объемом торгов в 25 миллионов долларов является крупнейшей ставкой на опционы в сети, связанной с выборами в США, когда-либо зарегистрированными.

Организация приобрела 100 опционных соглашений на сумму $70 000, срок действия которых истекает 29 ноября. В то же время они продали или подписали 200 контрактов на опцион колл на сумму $80 000 и 100 контрактов на опцион пут на сумму $50 000, оба контракта также заканчиваются 29 ноября. В качестве обеспечения они разместили цифровой биткойн (eBTC), сгенерированный через EtherFi, который обеспечивает пассивный доход.

Эта торговая стратегия, напоминающая соотношение колл-спреда, подкрепленного коротким путом, может принести значительную выгоду, если Биткойн достигнет 80 000 долларов или более к 29 ноября. Эта установка хорошо согласуется с данными об опционах на основных биржах, что предполагает твердую веру в рост биткойнов выше 80 000 долларов после выборов и потенциальный дальнейший рост.

Как аналитик, я бы перефразировал это заявление следующим образом: «Недавно я наблюдал сделку по опционам на сумму 25 миллионов долларов, которая представляет собой важную веху для онлайн-торговли опционами. Этот шаг, который может иметь существенные последствия после выборов, предполагает стратегическую настройку со стороны учреждение, использующее проданные пут-опционы, купленные коллы и обеспечение eBTC. Если Биткойн достигнет 80 000 долларов США к 29 ноября, эта структура может принести примерно 1 020 000 долларов прибыли – не считая каких-либо потенциальных прибылей от обеспечения eBTC, как рассказал Ник Форстер, соучредитель Derive. с CoinDesk по электронной почте.

Как криптоинвестор, я могу засвидетельствовать, что эта конкретная сделка служит убедительной демонстрацией уникальных преимуществ, связанных с опционами onchain. Эти варианты обеспечивают масштабируемый, некоррелированный поток дохода для любого цифрового актива, находящегося в блокчейне.

По данным DeFiLlama, за последние 24 часа Derive стала ведущей платформой опционов децентрализованной биржи (DEX), обрабатывая примерно 32% от общего объема опционов DEX на сумму 339 миллионов долларов США. Однако важно отметить, что рынок ончейн, несмотря на этот значительный вклад, относительно незначителен по сравнению с такими платформами, как Deribit и другими централизованными системами, которые в совокупности управляют ошеломляющим 24-часовым объемом в миллиарды долларов.