Трейдеры эфира покупают коллы на 4 тыс. долларов в ожидании рекордного максимума

Как исследователь с опытом работы на финансовых рынках и опытом анализа криптовалютных деривативов, я нахожу недавний всплеск активности покупок колл-опционов на эфир на сумму $4000 интригующим. Бычий поток, наблюдаемый на Deribit, является явным признаком того, что трейдеры делают ставку на значительное повышение цен на собственный токен Ethereum до истечения срока действия в сентябре.

---

Как криптоинвестор, я часто размышлял о привлекательности ловли падающего ножа в надежде получить значительную прибыль. Однако я не могу игнорировать тот факт, что эта стратегия сопряжена с огромным риском. Тем не менее, в криптопространстве есть трейдеры опционов, которые смело берутся за этот вызов. Они делают ставку на бычий исход на падающем рынке, надеясь получить существенную прибыль, когда рынок в конечном итоге восстановится.

Как аналитик, я заметил примечательное падение на 5% собственного токена Ethereum, эфира (ETH), который в настоящее время считается второй по величине криптовалютой по рыночной стоимости. По данным CoinDesk, это снижение привело к падению цены ETH примерно до 3350 долларов.

Несмотря на информацию от Amberdata, некоторые трейдеры активно покупали значительные количества опционов колл на эфир с истечением в сентябре с ценой исполнения $4000 на бирже Deribit.

Как исследователь, изучающий производные финансовые инструменты, я могу объяснить, что опцион колл — это контракт, дающий мне привилегию приобрести базовый актив по установленной цене, называемой ценой исполнения, до определенной даты истечения срока действия. Моя мотивация для покупки опционов колл проистекает из моей веры в то, что цена актива превысит цену исполнения в течение этого периода. В нашем примере я ожидаю, что цена базового актива, которая в настоящее время оценивается в 4000 долларов США, превысит цену исполнения до истечения срока действия опциона.

Как аналитик Amberdata, я изучал недавние данные о потоке блоков и заметил значительный всплеск покупательской активности сентябрьских колл-опционов Ethereum на сумму 4000 долларов. Эта тенденция указывает на то, что трейдеры делают ставки на то, что Ethereum потенциально может достичь и даже превзойти новые исторические максимумы выше отметки в 4000 долларов.

Крупные ордера, часто называемые блочными сделками, обычно обрабатываются посредством частных переговоров между двумя сторонами и впоследствии исполняются на бирже. Институциональные инвесторы, хедж-фонды и крупные игроки рынка часто выбирают этот метод из-за его способности минимизировать влияние на рынок и сохранять свободу цен.

В 2015 году появился эфириум, который к ноябрю 2021 года достиг ошеломляющей цены в более чем 4800 долларов. Напротив, биткойн превзошел свои максимумы 2021 года гораздо раньше в этом году. Эфириум какое-то время изо всех сил пытался преодолеть порог в 4000 долларов, но темп роста был ограничен. Регулирующая неопределенность и низкие перспективы одобрения ETH для листинга ETF в США сдерживают рост цен.

После этого Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) в США подготовила почву для одобрения спотового биржевого фонда эфира (ETF) и завершила расследование в отношении Ethereum 2.0. Это решение устранило существенные сомнения со стороны регулирующих органов на рынке. По словам аналитика ETF Bloomberg Эрика Балчунаса, ожидается, что торговля эфирными ETF в США начнется 2 июля.

Трейдеры, покупающие опционы колл на сумму 4000 долларов США на предстоящие биржевые фонды Ethereum (ETF), могут ожидать значительных изменений цен, как только они станут доступны. Этот бычий тренд согласуется с прогнозами повышенной волатильности на рынке эфира. Однако некоторые аналитики, такие как JPMorgan, по-прежнему скептически относятся к этой шумихе.