Почему вам следует диверсифицировать свой портфель цифровых активов

Как аналитик Outerlands Capital, я подчеркивал важность диверсификации в наших инвестиционных стратегиях. Хотя более мелкие проекты могут повлечь за собой более высокие риски, распределение инвестиций по широкому кругу проектов может привести к снижению волатильности и повышению доходности с поправкой на риск, что отражается в таких показателях, как коэффициент Шарпа. Однако преимущества диверсификации выходят за рамки улучшения соотношения риска и доходности.

Каждую неделю вы будете получать информативный информационный бюллетень «Crypto Long & Short» прямо на свой электронный ящик. Содержит ценную информацию, текущие новости и проницательный анализ для опытных криптоинвесторов. Подпишитесь здесь, чтобы получать рассылку каждую среду.

Как исследователь, изучающий рынок криптовалют, я не могу не подчеркнуть важность диверсификации в этом динамичном и постоянно развивающемся мире. Распределение доходности в криптовалюте по степенному закону — это хорошо документированное явление, когда небольшое количество инвестиций приносит значительную положительную прибыль, в то время как большая часть дает более низкие или даже отрицательные результаты. Это похоже на опыт инвестирования в венчурный капитал (VC), а применение диверсификации к инвестициям в цифровые активы увеличивает ваши шансы со временем привлечь тех победителей, которые изменят правила игры. По сути, диверсификация гарантирует, что ваш портфель имеет широкие возможности для достижения успеха и выдержит любые потенциальные потери от неэффективных активов.

Целенаправленные инвестиции в небольшое количество криптовалют могут не полностью охватить разнообразные приложения, возникающие сегодня в сфере криптографии. Например, рассмотрим 10 крупнейших криптовалют по рыночной капитализации как общий подход к диверсификации. Эта группа в основном состоит из валют и протоколов уровня 1. Хотя эти более крупные токены могут показаться менее рискованными из-за своего размера, они не отражают большинство текущих новаторских крипторазработок.

Чтобы расширить сферу своих инвестиций до активно управляемого портфеля, состоящего из 150 крупнейших криптовалют по рыночной капитализации, вы получите более яркую и всеобъемлющую перспективу. Это расширенное представление охватывает различные сектора, такие как платформы уровня 1 и связанная с ними инфраструктура (например, решения для масштабирования и взаимодействия), приложения децентрализованного финансирования (DeFi) (от торговли, кредитования до управления активами), развлекательные предложения (включая игры и метавселенную). ), децентрализованные сети физической инфраструктуры (DePIN, включая проекты распределенной вычислительной мощности с интеграцией искусственного интеллекта), реальные активы (RWA) и многое другое. Хотя некоторые отдельные проекты могут повлечь за собой более высокий риск, диверсификация по нескольким инвестициям помогает управлять общим риском портфеля.

В передовых секторах криптовалютной индустрии, включая платежи и платформы уровня 1, мы выступаем за корректировку портфелей, чтобы извлечь выгоду из новых тенденций и новых направлений. Учитывая, что новаторские проекты постоянно развиваются в поисках оптимального соответствия продукта рынку, преждевременно объявлять победителей даже в этих передовых областях. Неослабевающий темп инноваций гарантирует, что революционные изменения останутся статус-кво.

Как криптоинвестор, я осознаю, что быстро развивающийся характер этого рынка требует активного подхода к управлению моим портфелем. Просто наличие диверсифицированного портфеля не является синонимом пассивной стратегии. Чтобы уточнить: создание хорошо диверсифицированного портфеля не ограничивается покупкой большего количества меньших активов. Вместо этого требуется долгосрочный взгляд на ландшафт цифровых активов и позиционирование инвестиций так, чтобы извлечь выгоду из различных потенциальных результатов.

После посещения таких конференций, как Consensus, AIMA Digital Assets, Token2049 и DAS, стало ясно, что типичные институциональные инвестиции в криптовалюту все еще недостаточно подвержены новаторским приложениям, изучаемым в сфере цифровых активов. Новые тенденции, такие как децентрализованные рынки прогнозов (DeFi), передовые решения для масштабирования Ethereum и Bitcoin, а также интеграция реальных активов в платформы блокчейнов, требуют тщательного изучения, помимо наиболее известных токенов. Институциональные портфели цифровых активов должны быть направлены на диверсификацию по различным секторам и масштабам проектов, чтобы полностью реализовать потенциал этого быстро развивающегося ландшафта.

Диверсификация ваших инвестиций не ослабляет ваш портфель; вместо этого он расширяет возможности получения прибыльных активов при сохранении установленного управления рисками. По сути, диверсификация предлагает вам большую потенциальную выгоду при меньших затратах.

Раскрытие информации: информация, содержащаяся в настоящем документе, предназначена только для общих информационных целей и не является инвестиционным советом. Инвестиции сопряжены с высокой степенью риска. Прошлые результаты не обязательно отражают будущие результаты.