Crypto Daybook Americas: рост Биткойна на сумму более 100 тысяч долларов — это всего лишь первые дни

Что нужно знать:

Как опытный наблюдатель за постоянно развивающимся криптовалютным рынком, я должен сказать, что сегодняшний брифинг представляет собой настоящий шведский стол интригующих идей и тенденций. Ежедневный чистый приток в ETF Биткойн и Эфириум в сочетании с впечатляющими активами предполагает растущий институциональный интерес к этим цифровым активам.

Автор: Омкар Годболе (время по восточноевропейскому времени, если не указано иное)

Ожидание закончилось. Биткойн превысил отметку в 100 000 долларов, что обусловлено рядом факторов, включая назначение избранным президентом Дональдом Трампом предположительно крипто-дружественного Пола Аткинса главой Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

Большинство аналитиков настроены оптимистично, предсказывая дальнейший рост до $120 000 и выше, и легко понять, почему. В соответствии с первым законом Ньютона, движущийся объект имеет тенденцию продолжать двигаться с текущей скоростью и направлением, если на него не действует другая сила.

Поскольку Биткойн достигает важной вехи, более широкий рынок выиграет. Учитывая, что шестизначная цена может быть непомерно высокой для многих индивидуальных инвесторов, они, скорее всего, вместо этого будут рассматривать другие цифровые валюты как жизнеспособные варианты.

Как исследователь, изучающий мир цифровых валют, я нахожу интригующим, как складывается ситуация конкретно с Эфириумом. Сокращение разрыва между доходностью от ставок на Ethereum и доходностью 10-летних казначейских облигаций США, которая упала с 4,5% до 4,2% всего за две недели, кажется положительным событием для Ethereum. Тем не менее, важно следить за недавними событиями, такими как значительный объем перевода 11 753 ETH на биржи за последние 24 часа. Это действие потенциально может увеличить риски волатильности цен на рынке.

Более того, токен STX компании Stacks, работающий в сети Биткойн второго уровня, привлекает значительное внимание на платформах социальных сетей. Фактически, кто-то сравнил одобренный SEC токен с «фактическим поставщиком услуг по ставкам BTC». В этом квартале токен STX продемонстрировал значительный рост на 56%, хотя в настоящее время он торгуется на уровне $2,80, что все еще значительно ниже своего исторического максимума в $3,84. Внимательно следите за этим интригующим развитием событий.

На обычных рынках рост Биткойна (BTC) поднял моральный дух вокруг акций криптовалюты. Например, MicroStrategy, компания, называющая себя разработчиком биткойнов, зафиксировала рост предрыночных торгов примерно на 6%. Подобные компании, такие как Semler Scientific и MARA Holdings, также продемонстрировали рост: акции Semler Scientific выросли более чем на 7%, а MARA Holdings — более чем на 6%.

Тем не менее, есть несколько внешних сил, которые могут остановить рост BTC.

Основные опасения трейдеров, как заявил главный инвестиционный директор Zerocap Джонатан де Вет, связаны с усилением конфликтов в Украине и на Ближнем Востоке, а также значительными изменениями в ожидаемых процентных ставках Федеральной резервной системы (ФРС). Де Вет далее отметил, что если ФРС примет более агрессивную позицию в следующем году, это потенциально может ослабить импульс Биткойна.

Сергей Горев, руководитель отдела рисков YouHodler, заявил, что риски могут возникнуть из-за «перегретого» индекса S&P 500.

Он отметил, что, хотя цены все еще могут вырасти, маловероятно, что они сделают это существенно. Различные технические признаки указывают на возможную корректировку, которая может побудить алгоритмических трейдеров искать подходящие места для открытия коротких позиций, устраняя несоответствия, наблюдаемые на графиках.

По словам Валентина Фурнье, аналитика BRN, а также ряда других экспертов, они считают, что рынок криптовалют выглядит слишком нагретым и может ожидать возможной корректировки или спада.

По словам Фурнье в беседе с CoinDesk, индекс страха и жадности поднялся выше 80, что указывает на подавляющее чувство жадности среди инвесторов. Эта тенденция приводит к существенному увеличению стоимости активов с меньшей капитализацией, привлекая розничных инвесторов, которые стремятся получить прибыль во время бычьего рынка. Однако, хотя этот подход может принести свои плоды, важно помнить, что он также сопряжен со значительными рисками, особенно с учетом нынешней неопределенной обстановки.

Так что будьте начеку!

Что посмотреть

• Криптовалюта:
  • декабрь. 18: Прибыль CleanSpark (CLSK) за четвертый квартал 2024 финансового года. прибыль на акцию Приблиз. -0,18 доллара США по сравнению с предыдущим. -1,02 доллара США.
• Макрос
  • Декабрь. 17:00: Президент Франции Эммануэль Макрон выступит с речью по телевидению из Елисейского дворца после краха правительства премьер-министра Мишеля Барнье.
  • Декабрь. 6, 8:30 утра: Бюро статистики труда США (BLS) публикует ноябрьский отчет о ситуации в сфере занятости.
    • Количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе (NFP) – расчетное значение. 183K против Пред. 12 тыс.
    • Уровень безработицы 4,1% по сравнению с предыдущим. 4,1%.
    • Средний почасовой заработок за месяц, расчетный показатель. 0,3% по сравнению с предыдущим. 0,4%.
    • Средний почасовой доход (г/г) Пред. 4%.
  • Декабрь. 11, 8:30: Бюро статистики труда США (BLS) публикует данные индекса потребительских цен (ИПЦ) за ноябрь.
    • Базовый уровень инфляции в годовом сопоставлении Пред. 3,3%.
    • Уровень инфляции г/г Пред. 2,6%
  • Декабрь. 11, 9:45: Банк Канады объявляет свою процентную ставку (также известную как целевая ставка овернайт и ставка по кредитам овернайт). Пред. 3,75%.

События токена

• Голосование и призывы руководства
  • Mars Protocol проведет общественное собрание в 9 часов утра для обсуждения запуска продукта бессрочной торговли.
  • Stellar обновит свою основную сеть до версии протокола 22 после голосования валидатора, время не указано.
• Открывает
  • Jito Соланы, который выпустит 105 % оборотных поставок JTO 7 декабря в 10 часов утра на сумму почти 500 миллионов долларов США в текущих ценах.
• Запуск токенов
  • StrawberryAI запустит основную сеть 5 декабря, время не указано.

Токен Разговор

Автор: Шаурья Малва

В сообществе было широко распространено мнение, что Хейли была признана нечестной и, похоже, ей, возможно, придется обсудить свои действия с судьей.

Как исследователь, я рад сообщить, что Хэйли Уэлч вчера представила новый токен на платформе Solana, за которым я внимательно слежу. Этот токен, получивший название HAWK, поддерживается специальной управленческой командой, фондом, базирующимся на Каймановых островах, и соглашением SAFT с частными инвесторами, которые обязались поддерживать его долговечность. Тема этого жетона связана с известной крылатой фразой Уэлча «ястреб туа».

Сначала стоимость токена взлетела до рыночной капитализации в 490 миллионов долларов. Однако всего за 20 минут он резко упал и упал ниже 40 миллионов долларов.

Проще говоря, непредсказуемое поведение рынка напоминало распространенный сценарий, известный как «выдергивание ковра», который относится к криптовалюте, которая быстро растет в цене для первых покупателей, а затем падает более чем на 90% всего за несколько часов или дней после ее выпуска. .

По данным сетевых следователей, таких как Bubblemaps, утверждается, что примерно 96% токенов HAWK хранились в одной большой группе — либо в одном кошельке, либо в нескольких связанных кошельках — которые впоследствии разгружали свои токены в периоды роста цен.

Как исследователь, я взял на себя задачу ответить на некоторые из недавних обвинений. Вопреки этим утверждениям, моя команда и я утверждаем, что никакие инсайдеры не участвовали в продаже токенов при запуске. Более того, мы утверждали, что высокие первоначальные торговые комиссии были установлены как стратегическая мера по сдерживанию «ботов-снайперов». Это автоматизированные системы, которые покупают большие количества токенов сразу после их выпуска с целью монополизировать предложение.

В азиатских часовых поясах несколько сообщений, отправленных команде Уэлча относительно обвинений, остались без ответа.

Позиционирование деривативов

• Рынок выглядит перегретым и сталкивается с рисками отката, поскольку ставки бессрочного финансирования BTC выше, чем у спекулятивных токенов, таких как DOGE.
• Трейдеры все больше внимания уделяют ETH, о чем свидетельствует новый максимум в 6,86 миллиона ETH по фьючерсам на эфир и открытым интересам по бессрочным фьючерсам. OI BTC еще не подтвердил новый максимум спотовой цены.
• Однако коллы BTC дороже, чем ETH на Deribit, согласно данным разворота риска 24-дельта, полученным от Amberdata. Длинная гамма дилера с опционами страйк в размере $105 000 предполагает потенциал для диапазонной игры.
• Потоки опционов на BTC и ETH в основном были бычьими, но в сделке крупным блоком трейдер ETH продал стрэддл с истечением декабря по цене 3800 долларов США, получив более 2 миллионов долларов премии. Продажный стрэддл представляет собой ожидания консолидации цен и снижения волатильности.

Рыночные движения:

• BTC вырос на 4,83% с 16:00. По восточноевропейскому времени в среду до $102 565,99 (24 часа: +6,22%)
• ETH вырос на 2,36% до $3935,20 (24 часа: +5,24%).
• Котировки CoinDesk 20 выросли на 1,4% до 3956,08 (24 часа: +0,21%).
• Доходность по стейкингу в эфире снизилась на 19 б.п. до 3,27%
• Ставка финансирования BTC составляет 0,045% (49,3% в годовом исчислении) на Binance.

• DXY снизился на 0,11% до 106,21.
• Золото подорожало на 0,69% до $2672,20 за унцию.
• Серебро подорожало на 1,14% до $31,86 за унцию.
• Nikkei 225 закрылся +0,3% до 39 395,60.
• Hang Seng закрылась на -0,92% на отметке 19 560,44.
• Индекс FTSE не изменился и составляет 8339,32.
• Euro Stoxx 50 вырос на 0,54% до 4 945,57.
• DJIA закрылся в среду +0,69% до 45 014,04.
• Индекс S&P 500 закрылся +0,61% на отметке 6086,49.
• Nasdaq закрылся +1,3% на отметке 19 735,12.
• Композитный индекс S&P/TSX закрылся без изменений на отметке 25 641,2.
• Индекс S&P 40 Latin America закрылся +0,38% на отметке 2336,15.
• Ставка по 10-летним казначейским облигациям США осталась без изменений на уровне 4,205%.
• Фьючерс на E-mini S&P 500 не изменился и составляет 6094,50.
• Фьючерс на E-mini Nasdaq-100 снизился на 0,14% до 21 505,75.
• Фьючерсы на индекс E-mini Dow Jones Industrial Average не изменились и составляют 45 069.

Биткойн-статистика:

• Доминирование BTC: 56,60% (-0,61%)
• Соотношение Эфириума и Биткойна: 0,03800 (1,78%)
• Хешрейт (семидневное скользящее среднее): 741 EH/s.
• Хэш-цена (спот): $61,12
• Общая сумма комиссий: 14,8 BTC/1,4 миллиона долларов США.
• Открытый интерес по фьючерсам CME: 188 135 BTC
• Цена BTC в золоте: 39,0 унций
• Рыночная капитализация BTC по сравнению с рынком золота: 11,12%
• Биткоины на внебиржевом балансе: 423 913.

Производительность корзины

Технический анализ

• На графике показан мультипликатор Майера биткойнов, который измеряет разницу между текущей рыночной стоимостью актива и его 200-дневной простой скользящей средней (SMA).
• На момент написания мультипликатор Майера находится значительно ниже порога 2,4, который отмечал предыдущие вершины бычьего рынка.

ТрадФай-активы

• MicroStrategy (MSTR): закрылся в среду на уровне $406 (+8,72%), поднявшись на 6,38% до $431,90 на премаркете.
• Coinbase Global (COIN): закрылся на уровне $330,94 (+6,98%), увеличившись на 3,04% до $341,01 на премаркете.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): закрыто на уровне C$27,71 (+6,2+5%)
• Акции MARA Holdings (MARA): закрылись на уровне $25,96 (+3,3%), поднявшись на 5,51% до $27,39 на премаркете.
• Riot Platforms (RIOT): закрылись на уровне $12,95 (+6,67%), поднявшись на 4,72% до $13,56 на премаркете.
• Акции Core Scientific (CORZ): закрылись на уровне $17,47 (+6,39%), поднявшись на 2,63% до $17,93 на премаркете.
• CleanSpark (CLSK): закрылись на уровне $14,68 (+5,23%), поднявшись на 3,47% до $15,19 на премаркете.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрылся на уровне $29,52 (+7,11%), увеличившись на 3,15% до $30,45 на премаркете.
• Semler Scientific (SMLR): закрылись на уровне $63,40 (-0,36%), поднявшись на 7,37% до $68,07 на премаркете.

Потоки ETF

Спотовые ETF на BTC:

• Ежедневный чистый приток: $556,8 млн.
• Совокупный чистый приток: 32,26 млрд долларов США.
• Общие запасы BTC ~ 1,086 миллиона.

Спотовые ETF ETH

• Ежедневный чистый приток: $167,7 млн.
• Совокупный чистый приток: 901,3 млн долларов США.
• Общие запасы ETH ~ 3,113 миллиона.

Ночные потоки

График дня

• На графике показаны топ-20 сетей прошлого месяца по чистому объему активов, полученных с помощью криптомоста.
• Продукт масштабирования 2-го уровня Coinbase BASE и программируемый блокчейн Solana получили наибольшее количество получателей. Эфириум демонстрирует худшие результаты.
• Данные подтверждают бычий вариант SOL и токенов 2-го уровня.

В Эфире

Смотрите также

2024-12-05 15:03