Crypto Daybook Americas: биткойн превысил 106 тысяч долларов после вступления в силу нового правила бухгалтерского учета

от

Что нужно знать:

Как опытный рыночный аналитик с более чем двадцатилетним опытом работы, я должен сказать, что нынешнее состояние рынка просто воодушевляет. Рост чистого притока в ETF Биткойн и Эфириум, не говоря уже о гиганте децентрализованного кредитования AAVE, является свидетельством растущего аппетита к риску на рынке криптовалют.

🎢 Любишь риск и адреналин? В Криптоклубе знаем, когда рынок дает сигнал – "Покупай!", а когда – "Береги нервы!"

Присоединиться в Telegram

Автор: Омкар Годболе (все время по восточноевропейскому времени, если не указано иное)

Предположим, у вас есть изысканный предмет коллекционирования, стоимость которого со временем возросла, но при этом он по-прежнему украшен первоначальным ценником. Таково затруднительное положение американских компаний в отношении своих биткойн-активов, которые оказались в ловушке прошлого вместо того, чтобы отражать его истинную ценность. В нынешнем состоянии эта практика претерпит трансформацию.

Действительно, сегодня знаменуется началом действия правила учета справедливой стоимости FASB, принятого в 2023 году, которое вступает в силу. Это правило позволяет компаниям учитывать свои биткойн-активы на основе текущей рыночной стоимости, а не первоначальной цены покупки, предоставляя им большую гибкость в классификации активов. Реализация потенциально может ускорить принятие этих активов корпорациями. Однако важно отметить, что этот новый стандарт не распространяется на NFT, упакованные токены или цифровые активы собственной разработки.

По словам Алекса Купцикевича, аналитика The FXPro, некоторые публично торгуемые компании принимают стратегию, аналогичную MicroStrategy, добавляя биткойны в свои финансовые реестры.

Изменение правил также может объяснить, почему BTC в Азии подскочил выше $106 000, чему способствовало заверение избранного президента Дональда Трампа создать стратегический резерв BTC и короткое сжатие Deribit.

Текущая цена упала примерно до $104 500, возможно, потому, что инвесторы обеспокоены тем, что ожидаемое снижение ставок ФРС в эту среду может сопровождаться прогнозами о меньшем снижении ставок в следующем году. Согласно данным CryptoQuant, биткойн в настоящее время продается на Coinbase по более низкой цене, чем Binance, что указывает на снижение спроса на криптовалюту в Соединенных Штатах.

Расширяя перспективу, Эфириум (ETH) изо всех сил пытался подняться выше 4000 долларов, несмотря на новости о существенном выводе поставленного на ставку Эфира из Lido Finance. С другой стороны, XRP, ориентированный на платежи, упал более чем на 2%, что ослабило бычий технический тренд. Дэвид Шварц, технический директор Ripple, выразил обеспокоенность по поводу волатильности рынка, вызванной FOMO (страхом пропустить) перед запуском своего стейблкоина RLUSD. Он заявил, что первоначальные колебания цен и высокие ставки перед запуском могут не совсем точно отражать истинную рыночную стоимость.

Положительным моментом стало то, что Solana привлекла внимание к выдающимся доходам. Райан Уоткинс, соучредитель Syncracy Capital, прокомментировал: «За последний месяц Солана заработала впечатляющие 431 миллион долларов комиссионных, что превзошло общую сумму комиссий, полученную всеми другими платформами первого уровня вместе взятыми!» В настоящее время Solana контролирует примерно 53% мирового рынка комиссий первого уровня, в основном из-за роста активности, связанной с искусственным интеллектом. Однако, несмотря на этот успех, его токен упал на 3%, что потенциально может опустить его ниже решающей 50-дневной простой скользящей средней (SMA), важного ориентира для краткосрочных рыночных моделей.

Несмотря на общий спад во многих популярных криптовалютах, монета LINK от Chainlink нарушила эту тенденцию, поднявшись на 4%. Этот рост можно объяснить значительными покупками, сделанными крупными инвесторами или китами, как показывают данные LookOnChain. В частности, за выходные один такой кит передал примерно 429 999 токенов LINK, что эквивалентно более чем 12 миллионам долларов.

Таким образом, процентная ставка по 10-летним казначейским облигациям может вырасти после периода снижения, поскольку некоторые эксперты прогнозируют более агрессивное снижение ставок Федеральной резервной системы на этой неделе. Это потенциальное повышение ставок может привести к усилению волатильности рынка, затрагивая не только традиционные активы, но и криптовалюты. Поэтому крайне важно сохранять бдительность!

Что посмотреть

  • Криптовалюта:
    • декабрь. 18: Прибыль CleanSpark (CLSK) за четвертый квартал 2024 финансового года. прибыль на акцию Приблиз. -0,18 доллара США по сравнению с предыдущим. -1,02 доллара США.
  • Макрос
    • Декабрь. 16, 9:45: S&P Global Flash публикует данные PMI США за декабрь. Композитный PMI Пред. 54.9.
    • Дек. 17, 8:30 утра: Статистическое управление Канады публикует ноябрьский отчет об индексе потребительских цен (ИПЦ).
      • Уровень инфляции г/г Пред. 2%.
      • Базовый уровень инфляции Пред. 1,7%.
    • Декабрь. 18, 14:00: Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) объявляет целевую ставку по федеральным фондам, которая в настоящее время составляет 4,50%-4,75%. Инструмент FedWatch CME показывает, что трейдеры, занимающиеся процентными ставками, оценивают вероятность снижения на 25 базисных пунктов с вероятностью 97,1%. Пресс-конференция начнется в 14:30. Ссылка на прямую трансляцию.
    • Декабрь. 18, 22:00: Банк Японии (BoJ) объявляет свое решение по процентной ставке. Краткосрочная процентная ставка Приблиз. 0,25% по сравнению с предыдущим. 0,25%.
    • Дек. 19, 7:00: Комитет по денежно-кредитной политике (MPC) Банка Англии (BoE) объявляет свое решение по процентной ставке. Расчетная банковская ставка. 4,75% по сравнению с предыдущим. 4,75%.
    • Декабрь. 19, 8:30: Бюро экономического анализа США (BEA) публикует данные о ВВП за третий квартал (окончательные).
      • Темпы роста ВВП в квартальном сопоставлении, расчетные данные. 2,8% по сравнению с предыдущим. 3,0%.
      • Индекс цен ВВП кв/кв, оценка. 1,9% по сравнению с предыдущим. 2,5%.
    • Декабрь. 20, 8:30: Бюро экономического анализа США (BEA) публикует отчет о личных доходах и расходах за ноябрь.
      • Индекс цен на личное потребление (PCE) в годовом сопоставлении Пред. 2,3%.
      • Базовый индекс цен PCE г/г 2,8%.
    • Дек. 24, 13:00. ФРС публикует ноябрьский отчет H.6 (Показатели денежной массы). Денежная масса M2 Пред. 23,31 триллиона долларов.

События токена

  • Голосования и призывы руководства
    • Обновление Etna от Avalanche (AVAX) планируется запустить 16 декабря в 12:00 по восточноевропейскому времени. Целью обновления является удешевление транзакций и запуска валидаторов в сети.
    • Arbitrum DAO голосует за выделение 22 миллионов ARB (22,8 миллиона долларов США) на покрытие операционных расходов OpCo, организации, которую оно может использовать для создания более структурированный подход к управлению. Голосование завершится 19 декабря.
    • Livepeer (LPT) проведет открытый экосистемный конкурс 17 декабря. Обсуждение будет вращаться вокруг обновлений, продуктов и казначейства.
    • Synapse (SYN) DAO голосует за выделение 50 000 токенов OP (127 500 долларов США) для создания и стимулирования ликвидности на Velodrome. Планируется, что TVL составит от 3 до 5 миллионов долларов в течение трехмесячного периода. Голосование завершится 16 декабря.
  • Разблокировка
    • 16 декабря Cardano (ADA) разблокирует токены на сумму 19,75 млн долларов США, что составляет 0,05 % от общего количества в обращении.
    • Arbitrum (ARB) разблокируется. Токены на сумму 94,05 миллиона долларов США по состоянию на 16 декабря, что составляет 2,34% от общего количества в обращении.
    • DYdX (DYDX) будет разблокирован. По состоянию на 17 декабря токенов на сумму 11,7 миллиона долларов США, что составляет 0,57% от общего количества в обращении.
  • Запуск токенов
    • Binance объявила, что платформа суверенитета данных Vana (VANA) выпустит токен в пул запуска. Торги начнутся 16 декабря.

Позиционирование производных инструментов

  • Базис фьючерсов на BTC и ETH поднялся до уровней, которые мы видели во время первоначального прорыва в 100 000 долларов, что делает сделки наличных и керри-трейды все более привлекательными. В результате ожидайте продолжения сильного притока средств в спотовые ETF.
  • Бессрочный открытый интерес AAVE увеличился на 7% за 24 часа, это самый высокий показатель среди основных монет. Однако совокупная дельта объема (CVD) снизилась, что указывает на чистое давление продаж на рынке.
  • Глядя на сроки истечения опционов на BTC, продленные до 31 января, мы видим, что коллы торгуются с премией за волатильность менее 2,5 к путам, что является снижением по сравнению с премией 4-5 на прошлой неделе. Похоже, трейдеры не столь охотно хватаются за последний всплеск рекордных максимумов. То же самое и с опциями ETH.
  • Известные трейдеры включают бычий спред колл-коллов BTC, включающий страйки в размере 115 000 и 125 000 долларов США, срок действия которого истекает 31 января, а также крупную короткую позицию по коллу ETH на сумму 4 100 долларов США, срок действия которой истекает 20 декабря.

Движения рынка:

  • BTC вырос на 3,4% с 16:00. По восточноевропейскому времени в пятницу до $104 645,81 (24 часа: +2,33%)
  • ETH вырос на 1,38% до $3951,85 (24 часа: +2,36%).
  • Котировки CoinDesk 20 упали на 0,94% до 3954,73 (24 часа: +0,27%).
  • Доходность по стейкингу в эфире осталась неизменной и составила 3,04%.
  • Ставка финансирования BTC составляет 0,01% (10,95% в годовом исчислении) на Binance.

  • DXY не изменился и составляет 107,00.
  • Золото подорожало на 0,83 до $2 678,00 за унцию.
  • Серебро подорожало на 1,44% до $31,16 за унцию.
  • Nikkei 225 закрылся без изменений на отметке 39 457,49.
  • Hang Seng закрылась на -0,88% на отметке 19 795,49.
  • Индекс FTSE снизился на 0,41% до 4947,81.
  • Euro Stoxx 50 прибавил 0,4% до 4 897,96.
  • DJIA закрылся в пятницу на -0,17% до 43 828,06.
  • Индекс S&P 500 закрылся без изменений на отметке 6 051,09.
  • Nasdaq закрылся +0,12% на отметке 19 926,72.
  • Композитный индекс S&P/TSX закрылся на -0,54% на отметке 25 274,30.
  • Индекс S&P 40 Latin America закрылся на -1,26% на отметке 2320,17.
  • Ставка по 10-летним казначейским облигациям США осталась без изменений на уровне 4,38%.
  • Фьючерсы на E-mini S&P 500 выросли на 0,19% до 6067,00.
  • Фьючерсы на E-mini Nasdaq-100 выросли на 0,29% до 21 859,75.
  • Фьючерс на E-mini Dow Jones Industrial Average не изменился и составляет 43 901,00.

Статистика биткойнов:

  • Доминирование BTC: 57,50% (24 часа: +0,57%)
  • Соотношение Эфириума и Биткойна: 0,0377 (24 часа: -0,37%)
  • Хешрейт (скользящее среднее за семь дней): 796 эх/с.
  • Хэшцена (спот): $63,2
  • Общая сумма комиссий: 9,6 BTC/980 000 долларов США.
  • Открытый интерес по фьючерсам CME: 200 830
  • Цена BTC в золоте: 39,4 унции.
  • Рыночная капитализация BTC по сравнению с рынком золота: 11,24%
  • Биткоин на внебиржевом балансе: 406 400 BTC.

Эффективность корзины

Технический анализ

  • Базовая доходность облигаций, похоже, пробьет линию тренда, которая представляет собой нисходящий тренд с максимумов октября 2023 года.
  • Золотой крест 50- и 200-дневных SMA предполагает, что это вполне возможно, что указывает на трудные времена для рисковых активов.

Криптовалютные акции

  • MicroStrategy (MSTR): закрылись в пятницу на уровне $408,67 (+4,2%), поднявшись на 5,51% до $431,20 на премаркете.
  • Coinbase Global (COIN): закрылся на уровне $310,58 (-0,76%), увеличившись на 2,2% до $317,46 на премаркете.
  • Galaxy Digital Holdings (GLXY): цена закрытия составила 28,96 канадских долларов (+5,5%).
  • Акции MARA Holdings (MARA): закрылись на уровне $22,73 (+0,66%), поднявшись на 3,61% до $23,55 на премаркете.
  • Riot Platforms (RIOT): закрылись на уровне $12,99 (+5,35%), поднявшись на 2,77% до $13,35 на премаркете.
  • Акции Core Scientific (CORZ): закрылись на уровне $15,55 (+0,06%), поднявшись на 2,06% до $15,87 на премаркете.
  • CleanSpark (CLSK): закрылся на уровне $12,02 (-2,51%), поднявшись на 2,33% до $12,30 на премаркете.
  • CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрылся на уровне $27,36 (-1,79%), увеличившись на 3,33% до $28,27 на премаркете.
  • Акции Semler Scientific (SMLR): закрылись на уровне $67,17 (-6,5%), поднявшись на 4,26% до $70,03 на премаркете.

Потоки ETF

Спотовые ETF на BTC:

  • Ежедневный чистый приток: $428,9 млн.
  • Совокупный чистый приток: 35,57 млрд долларов США.
  • Общие запасы BTC ~ 1,131 миллиона.

Спотовые ETF ETH

  • Ежедневный чистый приток: $23,6 млн.
  • Совокупный чистый приток: 2,26 миллиарда долларов США.
  • Общие запасы ETH ~ 3,514 миллиона.

Ночные потоки

График дня

  • Рынок децентрализованного кредитного гиганта AAVE находится в огне, поскольку чистый приток средств взлетел до впечатляющих 500 миллионов долларов на прошлой неделе.
  • Это означает повышенный риск на рынке криптовалют.

В эфире

Смотрите также

2024-12-16 15:09