Crypto Daybook Americas: Биткойн-быки, не забудьте уменьшить масштаб, если сомневаетесь

от

Что нужно знать:

Как опытный инвестор и энтузиаст блокчейна с более чем двадцатилетним опытом работы за плечами, я должен сказать, что сегодняшний информационный бюллетень представляет собой настоящий шведский стол интригующих событий в сфере криптовалют.

Автор: Омкар Годболе (все время по восточноевропейскому времени, если не указано иное)

Рынок криптовалют стремится поддержать положительную тенденцию, вызванную опубликованным в среду отчетом об индексе потребительских цен США (CPI), поскольку он соответствовал ожиданиям и проложил путь к возможному снижению процентной ставки Федеральной резервной системы на предстоящей неделе.

1) Биткойн снова превысил отметку в 100 000 долларов, в то время как Эфир стремится к 4 000 долларов. Стоимость некоторых токенов, таких как AAVE и LINK, выросла на 10% из-за накопления кошельками, подключенными к World Liberty Financial, проекту, поддерживаемому семьей Трампа.

Возможно ли, что рост Биткойна сохранится еще какое-то время? Возможно, учитывая постоянное ценовое преимущество Биткойна на Coinbase по сравнению с международными биржами и более надежные условия маржи на рынке в целом. Однако потенциальный импульс роста может быть ограничен, если индекс цен производителей укажет на более высокие темпы инфляции в будущем.

По данным ING, любые неожиданно хорошие новости могут оказать небольшое положительное влияние на доллар США, когда в следующую пятницу будет опубликован базовый дефлятор расходов на личное потребление (PCE).

Чтобы узнать, являются ли 100 тысяч долларов главным максимумом, мой совет прост: если сомневаетесь, уменьшите масштаб.

На крупных криптовалютных биржах базис трехмесячных фьючерсов на биткойны остается близким к 15% в год, что значительно ниже, чем 30% или более, наблюдавшиеся во время пика бычьего рынка 2021 года. Это говорит о том, что рост цен в первую очередь обусловлен реальными покупками на спотовом рынке, которые, как правило, более устойчивы по сравнению со спекулятивным ростом, вызванным торговлей с использованием заемных средств.

Расширение кругозора также включает в себя фокус на вторую половину 2021 года. Это было время, когда старшеклассники по всему миру начали торговать токенами, такими как DOT, SOL, ETH и другими, не до конца понимая их предназначение.

Это также когда бычий рынок достиг вершины.

Переходя к настоящему, суета на Мейн-стрит вокруг криптовалюты значительно утихла. Как заявил Леонардо Ди Каприо в фильме «Волк с Уолл-стрит»: «Если вы прочтете об этом в The Wall Street Journal, возможно, уже слишком поздно.

Кроме того, достижение рубежа в 100 000 долларов США сопровождается увеличением институционального участия и интенсивными усилиями по пропаганде со стороны криптосообщества позитивных нормативных условий.

Что касается продолжения бычьего рынка, похоже, что Эфир потенциально может подняться выше 5000 долларов. Этот прогноз основан на наблюдении, что рост активности в цепочке приводит к уничтожению большего количества токенов, тем самым уменьшая предложение токенов на рынке, как предполагает CryptoQuant.

Как криптоинвестор, я узнал, что самая высокая потенциальная цена продажи моего ETH, основанная на реализованной цене или средней цене, по которой держатели приобрели свои ETH, колеблется около отметки в 5,2 тыс. долларов США, как сообщает CoinDesk фирма. .

Бычий прогноз по эфиру обычно рассматривается как хорошая новость и для других альткойнов, хотя, по мнению Delphi Digital, предложение токенов «чертовски велико» благодаря таким проектам, как pump.fun. Возникающий в результате дисбаланс спроса и предложения делает поиск альфа-версии в секторе альткойнов гораздо более сложной задачей. Будьте начеку!

Что посмотреть

  • Криптовалюта:
    • декабрь. 13: Nasdaq объявляет о ежегодных изменениях индекса Nasdaq-100. Ожидается, что будет добавлена ​​MicroStrategy (MSTR), крупнейший в мире корпоративный держатель биткойнов.
    • Декабрь. 18: Прибыль CleanSpark (CLSK) за четвертый квартал 2024 финансового года. прибыль на акцию Приблиз. -0,18 доллара США по сравнению с предыдущим. -1,02 доллара США.
  • Макрос
    • Декабрь. 12, 8:15: Европейский центральный банк (ЕЦБ) объявляет о своем решении по денежно-кредитной политике (три ключевые процентные ставки), после чего в 8:45 состоится пресс-конференция.
      • Процентная ставка по депозитам Приблиз. 3,0% по сравнению с предыдущим. 3,25%.
      • Процентная ставка по основным операциям рефинансирования Приблиз. 3,15% по сравнению с предыдущим. 3,4%.
      • Процентная ставка по маржинальной кредитной линии Пред. 3,65%.
    • Декабрь. 12, 8:30: Министерство труда США публикует еженедельный отчет о заявках на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 7 декабря. 220 тыс. против пред. 224 тыс.
    • Дек. 16, 9:45 утра: S&P Global Flash публикует данные по индексу деловой активности в США за декабрь. Композитный PMI Пред. 54,9.

События токена

  • Голосование и призыв руководства
    • EigenLayer развернуть обновление Rewards v2 в тестовой сети Holesky после голосования руководства. Стейкеры и операторы могут получать несколько вознаграждений одновременно, экономя на транзакционных издержках.
    • Предложение Moonriver MR64 соответствует кворуму и улучшит токеномику, перенаправив 80% инфляции токенов в казначейство для финансирования роста и операций экосистемы.
    • li>
    • Synapse выставляет SIP-41 на голосование и предлагает выкуп токенов SYN на сумму 3,5 миллиона долларов в течение трех месяцев. Голосование в настоящее время идет в режиме реального времени.
  • Открывает
    • Axie Infinity, чтобы разблокировать 815 000 AXS стоимостью 6 миллионов долларов США по текущим ценам в 8:10 утра.

Тематический разговор

Компания, основанная на искусственном интеллекте, созданная по образцу венчурной фирмы a16z, превзошла лидера рынка GOAT (GOAT) и завоевала самую высокую оценку в своей конкретной отрасли.

16z Fund, венчурное предприятие, специализирующееся на торговых сигналах искусственного интеллекта, превысило рыночную стоимость в 850 миллионов долларов, превзойдя позицию GOAT. Эта важная веха была впервые достигнута AI16Z еще в октябре, ознаменовав начало сектора агентов ИИ. Владельцы токенов 16z предлагают концепции «AI Marc», модели искусственного интеллекта, имитирующей партнера Andreessen Horowitz Марка Андриссена, который затем предоставляет рекомендации и потенциальные инвестиционные советы на основе этих идей.

Фонд может похвастаться более чем 10 миллионами долларов, внесенными примерно 30 000 отдельными сторонниками, и это достижение стало возможным всего за короткий промежуток времени, чуть больше месяца после его запуска.

По данным CoinGecko, цена AI16Z выросла на 77% за последние семь дней и выросла более чем втрое за последние 14 дней. Это больше, чем токены GOAT и других агентов искусственного интеллекта, которые функционируют исключительно как мемы или онлайн-чат-боты.

Демонстрация показывает сдвиг вкусов рынка в сторону проектов, сочетающих удовольствие с практическим использованием, при этом технически ориентированные проекты, замаскированные под мемы, потенциально могут вызвать повышенный интерес в ближайшие месяцы.

В недавнем сообщении криптотрейдер Defi0xJeff заявил, что «$ai16z переворачивает $козу» служит важным показателем развития агентов ИИ. Столь быстрый прогресс агентов нового поколения превосходит традиционные, что указывает на позитивный прогноз не только для «$ai16z», но и для более широкой экосистемы в целом.

Позиционирование производных инструментов

  • Временные структуры подразумеваемой волатильности BTC и ETH усилились вместе с ростом цен.
  • Коллы стали дороже, чем путы, поскольку возвращение BTC выше $100 000 уменьшило опасения по поводу длительного отката.
  • Участник рынка купил большой календарный спред, купив страйк-колл на сумму 110 тысяч долларов, срок действия которого истекает 3 января, и продав колл-колл на сумму 100 тысяч долларов, срок действия которого истекает 27 декабря. взрыв восходящей волатильности.
  • В ETH примечательной сделкой стал бычий колл-спред на уровне страйков 4300 и 4500 долларов.

Движения рынка:

  • BTC вырос на 3,64% с 16:00. По восточноевропейскому времени в среду до $100 599 (24 часа: +2,05%)
  • ETH вырос на 6,9% до $3921,91 (24 часа: +5,41%).
  • Котировки CoinDesk 20 выросли на 2,14% до 3905,81 (24 часа: +5,52%).
  • Доходность по стейкингу в эфире снизилась на 30 б.п. до 3,17%
  • Ставка финансирования BTC составляет 0,01% (10,95% в годовом исчислении) на Binance.

  • DXY не изменился и составляет 106,63.
  • Золото подорожало на 0,49% до $2747,10 за унцию.
  • Серебро подорожало на 1,47% до $33,04 за унцию.
  • Nikkei 225 закрылся +1,21% до 39 849,14.
  • Hang Seng закрылся +1,2% до 20 397,05.
  • Индекс FTSE вырос на 0,25% до 8 322,22.
  • Euro Stoxx 50 не изменился и составил 4 962,71.
  • DJIA закрылся в среду на -0,22% на отметке 44 148,56.
  • Индекс S&P 500 закрылся +0,82% на отметке 6 084,19.
  • Nasdaq закрылся на +1,77% до 20 034,89.
  • Композитный индекс S&P/TSX закрылся +0,6% на отметке 25 657,70.
  • Индекс S&P 40 Latin America закрылся +1,55% на отметке 2398,16.
  • Ставка по 10-летним казначейским облигациям США осталась без изменений на уровне 4,3%.
  • Фьючерс на E-mini S&P 500 снизился на 0,16% до 6082,75.
  • Фьючерс на E-mini Nasdaq-100 снизился на 0,24% до 21 741,50.
  • Фьючерсы на индекс E-mini Dow Jones Industrial Average снизились на 0,19% до 44 139,00.

Статистика биткойнов:

  • Доминирование BTC: 56,18% (24 часа: -1,20%)
  • Соотношение Эфириума и Биткойна: 0,03878 (24 часа: -0,83%)
  • Хешрейт (скользящее среднее за семь дней): 770 EH/s.
  • Хэшцена (спот): $61,8
  • Общая сумма комиссий: 18,9 BTC/1,9 миллиона долларов США.
  • Открытый интерес по фьючерсам CME: 194 740 BTC
  • Цена BTC в золоте: 37,2 унции
  • Рыночная капитализация BTC по сравнению с рынком золота: 10,60%
  • Биткойн на внебиржевом балансе: 431 000 BTC.

Эффективность корзины

Технический анализ

  • Соотношение ETH/BTC уже достигло 50-дневной SMA и теперь пытается закрепиться выше 100-дневного среднего значения.
  • Это придаст трейдерам больше уверенности в том, что пара достигла дна, и откроет дверь для теста 200-дневной средней на уровне 0,044.

Криптовалютные акции

  • MicroStrategy (MSTR): закрылся в среду на уровне $411,4 (+9,03%), снизившись на 0,75% до $408,11 на премаркете.
  • Coinbase Global (COIN): закрылся на уровне $313,81 (+3,77%), увеличившись на 0,63% до $315,80 на премаркете.
  • Galaxy Digital Holdings (GLXY): цена закрытия составила 27,29 канадских долларов (+5,04%).
  • Акции MARA Holdings (MARA): закрылись на уровне $23,27 (+2,02%), поднявшись на 0,13% до $23,30 на премаркете.
  • Riot Platforms (RIOT): закрылись на уровне $11,77 (+6,04%), снизившись на 0,59% до $11,70 на премаркете.
  • Акции Core Scientific (CORZ): закрылись на уровне $15,86 (+0,51%), поднявшись на 0,19% до $15,89 на премаркете.
  • CleanSpark (CLSK): закрылись на уровне $12,83 (-0,85%), поднявшись на 0,39% до $12,88 на премаркете.
  • CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрылся на уровне $27,89 (+2,8%), увеличившись на 3,08% до $28,75 на премаркете.
  • Акции Semler Scientific (SMLR): закрылись на уровне $64,53 (+7,86%), снизившись на 0,22% до $64,39 на премаркете.

Потоки ETF

Спотовые ETF на BTC:

  • Ежедневный чистый приток: $223,1 млн.
  • Совокупный чистый приток: 34,55 миллиарда долларов США.
  • Общие запасы BTC ~ 1,119 миллиона.

Спотовые ETF ETH

  • Ежедневный чистый приток: $102 млн.
  • Совокупный чистый приток: 1,97 миллиарда долларов США.
  • Общие запасы ETH ~ 3,417 миллиона.

Ночные потоки

График дня

  • Количество ежедневных транзакций в Aptos, блокчейне первого уровня, ориентированном на безопасность и масштабируемость, за три месяца увеличилось почти в три раза до 3,1 миллиона.
  • Увеличение использования сети поддерживает бычий сценарий токена APT, который в этом году вырос на 46%.

В эфире

Смотрите также

2024-12-12 15:12