Crypto Daybook Americas: Банки отдают предпочтение королевскому доллару, поскольку бушует перетягивание каната BTC

Что нужно знать:

Как человек, который уже довольно давно внимательно следит за рынком криптовалют, я должен сказать, что сегодняшнее обновление — это информационная поездка на американских горках! Индексы S&P 500 и NASDAQ закрылись на рекордно высоком уровне, в сочетании с тем, что латиноамериканские фондовые рынки опережают свои американские коллеги, похоже, что нас ждет захватывающая неделя.

💎 Хватит гадать, какая монета принесет миллион! В Top Crypto только проверенные криптовалюты для настоящих профи!

Присоединиться в Telegram

Автор: Омкар Годболе (все время по восточноевропейскому времени, если не указано иное)

Борьба между ростом и падением цен Биткойна продолжается, поскольку его стоимость снова выросла до более чем 97 000 долларов после падения на 94 200 долларов в понедельник. Этот слайд был инициирован опасениями, что недавно разработанный Google чип квантовых вычислений под названием Willow может поставить под угрозу безопасность Биткойна. Однако эти опасения были быстро опровергнуты экспертами.

В своей роли исследователя я сегодня нахожусь в позиции терпения, поскольку направленные трейдеры и я остаемся в подвешенном состоянии, ожидая, пока волатильность рынка утихнет после безрезультатного ценового движения в четверг. На данный момент, похоже, нет четкого направления, в котором можно было бы занять позицию, поэтому мы терпеливо наблюдаем за рынком, с нетерпением ожидая момента, когда цены выйдут из текущего торгового диапазона и предоставят нам возможность сделать следующий шаг.

Как исследователь, я должен признать, что турбулентность рынка была довольно сложной. Однако, похоже, в этом безумии есть свой метод. Хаос, похоже, отсеял спекулятивных трейдеров и трейдеров альткойнов с чрезмерным кредитом, о чем свидетельствует корректировка ставок бессрочного финансирования.

По мнению аналитиков Bitfinex, если эти тенденции сохранятся при снижении ставок, это может указывать на сворачивание чрезмерных длинных позиций по кредитному плечу, что, возможно, приведет к более справедливому рынку. Они также предположили, что уровень в 100 000 долларов больше не может быть значимым в качестве точки поддержки или сопротивления и вместо этого на спотовых рынках, вероятно, формируется новое равновесие.

В конце 2024 года намечается интригующая тенденция: финансовые институты растут с оптимизмом в отношении доллара США, и это настроение обычно не благоприятствует инвестициям, привязанным к американской валюте, таким как Биткойн (BTC) и другим рискованным активам.

Согласно недавнему заявлению HSBC, взаимодействие повторяющихся экономических циклов, политики государственных расходов и политических факторов США приводит к восстановлению силы доллара США. Они усилили свою оптимистичную позицию в отношении доллара, предполагая, что возобновление роста стоимости доллара может создать проблемы для многих других валют. Между тем, Citibank прогнозирует, что индекс доллара (DXY) может вырасти до 115, что представляет собой рост примерно на 8%.

Как криптоинвестор, я всегда слежу за тем, что происходит на Дальнем Востоке. Недавний рост китайских акций после обещания Пекина о дополнительных стимулах может привести к значительному оттоку капитала с других рынков, что потенциально повлияет и на сектор криптовалют.

Несмотря на все происходящие события, ведется дискуссия о том, что избранному президенту Трампу потенциально будет сложно выполнить свои обещания, связанные с криптовалютой. Питер Чир, руководитель отдела макростратегии в Academy Securities, проницательно сформулировал это: «Трамп может проявлять лояльность к тем, кто поддерживал его кампанию финансово, но я не предвижу, что эти отношения будут долгосрочными, особенно потому, что он, скорее всего, столкнется со значительным давлением со стороны сектору национальной безопасности в Вашингтоне, округ Колумбия, проявлять осторожность, когда дело доходит до чрезмерной поддержки криптовалют.

В конце концов, одно дело обещать что-то крупное из Мар-а-Лаго, а другое – когда это происходит из Белого дома. Будьте начеку!

Что посмотреть

Криптовалюта:
- декабрь. 10, 11:30: Ежегодное собрание акционеров Microsoft. На встрече будет представлена 44-слайдовая презентация исполнительного председателя MicroStrategy Майкла Сэйлора об инвестировании в биткойны. Затем Microsoft опубликует результаты голосования. Ссылка на прямую трансляцию.
- Декабрь. 13: Ежегодное восстановление Nasdaq-100. Изменения в индексе, если таковые имеются, объявляются в этот день. Ожидается, что MicroStrategy (MSTR), крупнейший в мире корпоративный держатель биткойнов, будет добавлен в индекс.
- Декабрь. 18: Прибыль CleanSpark (CLSK) за четвертый квартал 2024 финансового года. прибыль на акцию Приблиз. -0,18 доллара США по сравнению с предыдущим. -1,02 доллара США.
Макрос
- Декабрь. 11, 8:30 утра: Бюро статистики труда США (BLS) публикует данные индекса потребительских цен (ИПЦ) за ноябрь.
  - Уровень инфляции в годовом исчислении (оценка). 2,7% по сравнению с предыдущим. 2,6 %
  - Базовый уровень инфляции в годовом сопоставлении (оценка). 3,3% по сравнению с предыдущим. 3,3%
- Декабрь. 11, 9:45: Банк Канады объявляет свою процентную ставку (также известную как целевая ставка овернайт и ставка по кредитам овернайт). Стандартное восточное время. 3,25% по сравнению с предыдущим. 3,75%. Пресс-конференция начнется в 10:30. Ссылка на прямую трансляцию
- Декабрь. 12, 8:15: Европейский центральный банк (ЕЦБ) объявляет о своем последнем решении по денежно-кредитной политике (три ключевые процентные ставки), после чего в 8:45 состоится пресс-конференция.
  - Процентная ставка по депозитам Приблиз. 3,0% по сравнению с предыдущим. 3,25%.
  - Процентная ставка по основным операциям рефинансирования Приблиз. 3,15% по сравнению с предыдущим. 3,4%.
  - Процентная ставка по маржинальной кредитной линии Пред. 3,65%.

События токена

Голосование и призывы руководства
- Horizen проведет общественное собрание, чтобы обсудить сокращение ZEN вдвое и планы на будущее в 8 утра.
Запуск токенов
- MOVE компании Movement прибавил 63% с момента запуска в понедельник, достигнув рыночной капитализации в 2,5 миллиарда долларов.
- Binance котирует SPX, VIRTUAL, RAY и KOMA. по фьючерсам.
Взломы
- Хранилище ликвидности Clober было взломано, что привело к потере 133 долларов ETH (стоимостью ~500 тысяч долларов США). Эксплуататор уже перевел украденные средства из Base в Ethereum.

Тематический разговор

Автор: Шаурья Малва

Все, что имеет в названии слово «квант», — это прокачка!

Стоимость компонентов, связанных с квантовыми вычислениями, выросла более чем на 100% за последние 24 часа после анонса Google Willow, чипа квантовой обработки. Во время тестирования Уиллоу удалось всего за 5 минут выполнить задачи, на выполнение которых современным суперкомпьютерам понадобилось бы около 10 септиллионов лет.

Как криптоинвестор, я стал свидетелем спада на рынке после объявления, которое вызвало долгосрочные опасения по поводу потенциальной уязвимости биткойнов и других блокчейнов для атак квантовых вычислений. Однако, хотя общий рынок резко упал, такие токены, как Quantum Resistant Ledger (QRL), Quantum Network и Quantum Swap, среди прочих, неожиданно выросли.

Элементы, помеченные как «квантовые», могут показаться передовыми достижениями в области технологий, но их практическое значение или связь с квантовыми вычислениями могут быть незначительными. Тем не менее, это заблуждение может стимулировать инвестиции и дать возможность для спекуляций на краткосрочной сюжетной линии фондового рынка.

Позиционирование производных инструментов

Ставки бессрочного финансирования в монетах DINO нормализовались, поскольку падение цен в понедельник вызвало приличное размывание кредитного плеча.
Временная структура подразумеваемой волатильности ETH остается в бэквордации, что указывает на более высокую волатильность в краткосрочной перспективе.
Заметная сделка с опционами на BTC включала длинную позицию по страйк-коллу на сумму 150 000 долларов, срок действия которой истекает в марте. Тем временем кто-то в больших количествах продал колл ETH на сумму 5000 долларов США, срок действия которого истекает в конце марта, собрав почти 1,8 миллиона долларов премии.

Движения рынка:

BTC вырос на 0,76% с 16:00. По восточноевропейскому времени понедельника — $97 763,77 (24 часа: -0,3%)
ETH вырос на 1,66% до $3765,44 (24 часа: -2,23%).
Котировки CoinDesk 20 выросли на 1,78% до 3954,73 (24 часа: -4,54%).
Доходность по стейкингу Ether выросла на 15 б.п. до 3,2%
Ставка финансирования BTC составляет 0,01% (10,95% в годовом исчислении) на Binance.

DXY поднялся на 0,23% до 106,39.
Золото подорожало на 1,24% до $2697,9 за унцию.
Серебро подорожало на 0,9% до $32,51 за унцию.
Nikkei 225 вырос на 0,53% без изменений до 39 367,58.
Hang Seng опустился на 0,5% до 20 311,28.
Индекс FTSE снизился на 0,63% до 8 299,38.
Euro Stoxx 50 снизился на 0,45% до 4962,94.
DJIA закрылся в понедельник на -0,54% до 44 401,93.
Индекс S&P 500 закрылся на -0,61% на отметке 6 052,85.
Nasdaq закрылся на -0,62% на отметке 19 736,69.
Композитный индекс S&P/TSX закрылся на -0,26% на отметке 25 625,40.
Индекс S&P 40 Latin America закрылся +1,15% на отметке 2356,64.
Ставка по 10-летним казначейским облигациям США осталась без изменений на уровне 4,23%.
Фьючерс на E-mini S&P 500 не изменился и составляет 6 064,50.
Фьючерс на E-mini Nasdaq-100 не изменился и составляет 21 488,00.
Фьючерс на E-mini Dow Jones Industrial Average не изменился и составляет 44 455,00.

Статистика биткойнов:

Доминирование BTC: 56,82% (-0,22%)
Соотношение Эфириума и Биткойна: 0,03845 (0,76%)
Хешрейт (семидневное скользящее среднее): 773 ЭХ/с.
Хэшцена (спот): $61,93
Общая сумма комиссий: 15,97 BTC / 9,46 млн долларов США.
Открытый интерес по фьючерсам CME: 196 тыс. BTC
Цена BTC в золоте: 36,7 унции
Рыночная капитализация BTC по сравнению с рынком золота: 10,46%
Биткойн, хранящийся на внебиржевом балансе: 432 тыс. BTC

Эффективность корзины

Технический анализ

На графике показана цена биткойн-ETF ProShares UltraShort (SBIT), котируемого на Nasdaq, и его 14-дневный RSI, осциллятор импульса.
RSI отклонился в бычьем направлении, что противоречит более низким минимумам цен, что является признаком ослабления нисходящей динамики. Другими словами, ETF может увидеть некоторую прибыль в краткосрочной перспективе.

Криптовалютные акции

MicroStrategy (MSTR): закрылись в понедельник на уровне $365,34 (-7,51%), поднявшись на 2,72% до $375,49 на премаркете.
Coinbase Global (COIN): закрылся на уровне $310,52 (-9,63%), увеличившись на 2,62% до $318,67 на премаркете.
Galaxy Digital Holdings (GLXY): цена закрытия составила 26,72 канадских долларов (-10,64%).
Акции MARA Holdings (MARA): закрылись на уровне $23,86 (-9,72%), поднявшись на 1,82% до $24,29 на премаркете.
Riot Platforms (RIOT): закрылись на уровне $11,21 (-13,44%), поднявшись на 1,52% до $11,38 на премаркете.
Акции Core Scientific (CORZ): закрылись на уровне $16,04 (-5,59%), поднявшись на 0,31% до $16,09
на премаркете.
CleanSpark (CLSK): закрылись на уровне $13,56 (-9,42%), увеличившись на 3,61% к 14,05.
CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрылся на уровне $28,58 (-7,63%).
Semler Scientific (SMLR): закрылась на уровне $62,12 (+0,6%).