Биткойн на дне? Ликвидность книги заказов BTC говорит «да»

Как аналитик с более чем десятилетним опытом работы на финансовых рынках, я заинтригован совпадением нескольких индикаторов, указывающих на потенциальный бычий сдвиг в биткойне (BTC). Низкая ликвидность портфеля заказов, отрицательные ставки фондирования и быстро приближающаяся позитивная макроэкономическая ситуация для BTC — все это сигналы, которые не следует игнорировать.

Организация предложений по покупке и продаже самой известной цифровой валюты Биткойн (BTC), известной как книги заказов, указывает на возможное снижение ее цены и предстоящую оптимистическую тенденцию.

По данным Hyblock Capital, глубина рынка, представляющая собой комбинацию ордеров на покупку и продажу вблизи и вдали от текущего курса, существенно снизилась за выходные. Эту закономерность часто можно увидеть при значительных изменениях на рынке, подразумевая, что падение Биткойна с максимумов конца августа около 65 000 долларов, возможно, подходит к концу.

Ликвидность рынка, о которой свидетельствует глубина рынка, измеряет способность рынка обрабатывать значительные торговые заказы, не вызывая значительных колебаний цен. Эта способность часто зависит от различных элементов, таких как время суток, текущие рыночные обстоятельства и конкретные цены.

Как криптоинвестор, я заметил, что дно рынка часто возникает, когда трейдерам трудно придерживаться какого-либо четкого направления, что приводит к уменьшению количества ордеров на покупку и продажу. Отсутствие активности может привести к снижению ликвидности, что усложнит эффективное выполнение сделок.

В интервью CoinDesk Шубх Верма, соучредитель и генеральный директор Hyblock Capital, объяснил, что при изучении коллективных книг заказов на уровнях глубины от 0% до 1% и от 1% до 5% наблюдается тенденция к периодам низкого уровня. ликвидность, чтобы соответствовать рыночному дну. Он добавил, что эти более низкие объемы портфеля заказов могут служить ранним предупреждением о развороте цен, часто сигнализируя о предстоящем бычьем тренде.

Верма заявил: «Это подсказка, которая может быть полезна для трейдеров, которые хотят предвидеть серьезные сдвиги на рынке. Признание этих несоответствий может помочь обнаружить важные сдвиги или переходы на рынке».

Глубина рынка в 1% показывает общий объем ордеров на покупку и продажу в пределах 1% от текущей среднерыночной цены. Глубина 5% представляет собой ликвидность, отстоящую на 5% от текущей средней цены. Hyblock отслеживает глубину рынка на нескольких биржах, включая Binance и Coinbase.

Потенциальное короткое сжатие и позитивная макроэкономическая ситуация

На данный момент один биткойн торговался по цене примерно 54 800 долларов США, что на 4,3% больше, чем минимум пятницы в 52 530 долларов США, согласно данным TradingView. Однако, несмотря на этот рост, ставки финансирования на рынке непрерывных фьючерсов, связанных с Биткойном, остаются отрицательными. Это говорит о том, что трейдеры более склонны к медвежьим ставкам или коротким позициям, как указывает Coinglass.

Если рынок продолжит демонстрировать силу, те, кто делает ставку на снижение (медведи), могут решить отказаться от своей стратегии, закрывая свои короткие позиции и тем самым увеличивая спрос на актив, что может привести к росту его цены.

Проще говоря, в последнем выпуске информационного бюллетеня LondonCryptoClub говорится, что текущая ситуация на рынке относительно стабильна, но при отрицательных процентных ставках может существовать больший потенциал краткосрочных потерь, чем прибылей, которые можно назвать «торговля болью».

Судя по недавним отчетам, наблюдается заметный прогресс в сторону благоприятных крупномасштабных экономических условий для Биткойна.

«Экономика, которая в значительной степени зависит от долга, не может долго выдерживать высокие процентные ставки. Возможность для центральных банков повысить процентные ставки и сократить свои активы, что приведет к сокращению денежной массы, обычно невелика, и сейчас она исчерпана. На данный момент мы советуем осторожность, поскольку рынок хочет гарантий от ФРС в том, что они будут продолжать поддерживать экономику. Однако помните, что «вечеринка», предоставляемая легкими деньгами, может вскоре прийти к концу. Инвесторы в биткойнах и криптовалютах должны быть готовы к возвращению к нормальной жизни. скоро рынок.