Биткойн достигнет $140 тысяч, заявили три ИИ, управляющие инвестиционным фондом в $30 миллионов

Как криптоинвестор, я с большим интересом слежу за Intelligent Alpha. Идея передать инвестиционные решения ИИ может показаться нелогичной, но результаты говорят сами за себя. Эта фирма, основанная Дугом Клинтоном, использует возможности трех ИИ — ChatGPT, Claude и Gemini — для выбора инвестиций. И это работает!

Инвестиционный пул в размере 30 миллионов долларов по сути полностью управляется искусственным интеллектом, что делает процесс принятия решений человеком ненужным.

Название фирмы: Интеллектуальная Альфа. В его штат входят основатель и генеральный директор Дуг Клинтон, несколько программистов и подрядчиков, а также трио ИИ — ChatGPT от OpenAI, Gemini от Google и Клод от Anthropic.

Триумвират ИИ образует инвестиционный комитет фирмы и на данный момент выполняет блестящую работу.

В разговоре с CoinDesk Клинтон заявила, что наиболее эффективными прогнозами ИИ являются позиции продажи или «шорты». Например, в начале этого года у AI была короткая позиция по Boeing, еще до инцидента с 737 MAX в январе, когда у него оторвалась дверь. Причиной короткой позиции AI была уверенность в том, что самолет столкнется с проблемами качества из-за его конструкции.

До сих пор компания в основном занималась традиционными финансами и вообще избегала криптовалют. Однако недавно Клинтон начала изучать Биткойн (BTC), особенно в течение последних пяти месяцев. Его цель — использовать искусственный интеллект для установления выгодных торговых целей для ведущей криптовалюты в мире.

По предположению Клинтон, в позитивной или оптимистичной ситуации – когда победил Дональд Трамп и действовали благоприятные правила – было предсказано, что биткойн потенциально может достичь 140 000 долларов. Возможно, именно к этой цели мы стремимся в нынешних обстоятельствах.

Как это работает

Многие компании сегодня используют ИИ для решения человеческих задач, помогая аналитикам обрабатывать данные и побуждая их подходить к проблемам с новой точки зрения. Однако уникальный подход Клинтон заключается в том, чтобы делегировать полномочия по принятию решений команде ИИ, сводя к минимуму вмешательство, насколько это возможно, в инвестиционный процесс.

Проще говоря, построить этот конкретный портфель довольно просто. Например, если Intelligent Alpha хочет создать крупномасштабный портфель акций США, они собирают различные данные об американских компаниях со значительной рыночной стоимостью, такие как прошлые доходы и прогнозируемые доходы. Затем эта информация передается системам искусственного интеллекта для дальнейшего анализа.

На следующем этапе мы предоставим философскую структуру, которую смогут использовать ИИ. Вместо того, чтобы просто работать с данными, Клинтон призывает их мысленно воплотить в себе некоторых из самых известных инвесторов – Уоррена Баффета, Стэнли Дракенмиллера, Кэти Вуд – и перенять их мыслительные процессы при управлении данным портфелем.

После этого трио создает компиляцию, которую человек должен тщательно изучить, чтобы избежать каких-либо «неправильных представлений», как выразился Клинтон. Например, ИИ может случайно добавить акции, которые были недавно куплены, или акции компании с ограниченной рыночной стоимостью.

«За исключением случайного личного любопытства, мы обычно избегаем внесения существенных изменений в портфели», — рассказала Клинтон CoinDesk. Иногда я могу усомниться в том, что мой выбор кажется неразумным, но иногда я обнаруживаю, что заинтригован и хочу понять его причину. Это довольно увлекательный процесс.

Процедура предполагает, что три искусственных интеллекта делятся своими мыслительными процессами с Клинтон. Это не только помогает ему проверить, соответствуют ли инвестиции целям портфеля, но также указывает на то, что модели обеспечивают превосходные портфели, когда они вынуждены оправдывать свое предпочтение конкретным акциям.

Модели ИИ часто имеют разные мнения, и их мыслительные процессы могут меняться с каждым обновлением. Первоначально Claude был моделью, которая часто не соглашалась во время нашего первоначального тестирования, но теперь я бы сказал, что это ChatGPT. Хотя Клинтон пробовала использовать другие ИИ, такие как Grok или Lama AI, ограничение инвестиционного комитета всего тремя моделями ИИ (Claude, ChatGPT и третьей) оказалось наиболее эффективной конфигурацией.

Предсказание будущего

Инвесторы имеют возможность следовать инвестиционному подходу Intelligent Alpha, инвестируя в биржевой фонд Intelligent Livermore (ETF), представленный в сентябре. Этот ETF использует искусственный интеллект (ИИ) для создания разнообразного портфеля глобальных акций. Кроме того, согласно заявлению Клинтон, ожидается открытие новых фондов, управляемых искусственным интеллектом.

Как исследователь, каждый финансовый квартал я погружаюсь в изучение глобальных событий, чтобы сделать обоснованные прогнозы на ближайшие три-шесть месяцев. Исходя из этого, я выявляю примерно пять-шесть перспективных областей (вдохновляя инвестиционную философию таких первопроходцев, как Дракенмиллер) и строю наш портфель вокруг этих секторов, стремясь максимизировать прибыль.

Наличие разнообразных инвестиционных философий часто приводит к созданию хорошо сбалансированного портфеля. Как выразилась Клинтон, «во многих случаях они ищут уникальные возможности». Между этими философиями до сих пор не было серьезных конфликтов, но даже когда они случаются, это похоже на наличие стратегий хеджирования. Системы искусственного интеллекта отвечают за определение важности каждой философии в портфеле, отдавая предпочтение тем областям, в которых они чувствуют наибольшую уверенность.

Клинтон отметила, что ИИ до сих пор довольно точно предсказывал будущие тенденции. Незадолго до нашего запуска он предсказал значительный рост азиатских акций, особенно китайских акций, что совпало с заявлением миллиардера-менеджера хедж-фонда Дэвида Теппера на CNBC в сентябре, в котором он объявил Китай своей главной ставкой и подчеркнул их планы стимулирования. Неудивительно, что стоимость китайских акций взлетела до небес.

Заметная сделка: полупроводниковый титан Nvidia был предпочтительным выбором ИИ с момента начала испытаний летом 2023 года. «В тот момент я воскликнул: «О, боже мой!» — вспоминает Клинтон. «К тому времени NVIDIA значительно выросла», — добавил он. Однако сейчас он вырос примерно на 400% с того момента, как ИИ выбрал его. По его словам, вывод здесь заключается в том, что люди могут эмоционально реагировать на графики, но ИИ остается безразличным, заявляя: «Нет, эта цифра будет расти и дальше.

Клинтон утверждает, что, хотя не каждое предсказание было верным, ошибки были минимальными, особенно когда речь шла о более широких событиях. Интересно, что он упомянул, что ИИ успешно предсказал переизбрание бывшего президента Дональда Трампа.

А крипта?

Одним из ключевых факторов, почему Intelligent Alpha не углубляется в криптовалюту, является нехватка надежных данных. Несмотря на то, что сделки могут осуществляться на блокчейне, определение конкретных стратегий и инвестиционного мышления, используемых такими выдающимися деятелями криптовалюты, как Коби или GCR, является сложной задачей. Часто можно полагаться только на их публикации в социальных сетях на платформе X, но неясно, точно ли эти публикации отражают их реальную практику.

Другими словами, учитывая интенсивное использование X криптосообществом, существует вероятность того, что Грок может стать важной частью руководящей команды Intelligent Alpha, состоящей из трех человек, по вопросам криптовалюты, предположила Клинтон. Эта модель была разработана и уточнена с использованием данных из социальных сетей.

Исследуемый вопрос: какие инновационные применения искусственного интеллекта (ИИ) мы можем обнаружить, которые могут быть отличительными и привлекательными? Поиск уникального метода использования ИИ для выявления перспективных криптовалютных проектов, безусловно, был бы интригующим и захватывающим применением этой технологии.