DeFi Carry Trade укореняется, а монеты Dino вновь появляются: Crypto Daybook Americas

от

Что нужно знать:

Как человек, который уже довольно давно путешествует по постоянно развивающемуся миру криптовалют, я должен сказать, что сегодняшний информационный бюллетень кажется сокровищницей идей!

Автор: Омкар Годболе (все время по восточноевропейскому времени, если не указано иное)

Это был всего лишь вопрос о том, когда бычий рынок биткойнов возродит интерес к сектору DeFi, и, о чудо, растет дискуссия о возможной «кэрри-трейд» с участием протокола DeFi, приносящего доход sUSDe Этены (стейк USDe) для заимствования стейблкоинов. например USDC и USDT от кредитного гиганта Aave.

Конвертируя эти стейблкоины обратно в доллары США, можно получить существенную прибыль за счет значительной разницы в доходности между годовым доходом sUSDe, составляющим примерно 30%, и регулируемыми ставками по кредитам Aave, которые в настоящее время ниже 20%. Эта доходность значительно выше по сравнению с доходностью ставок эфира, которая составляет менее 4%, а также доходностью 10-летних казначейских облигаций США в размере 4,24%.

Если сделка получит широкое признание, существует вероятность того, что возможности для арбитража со временем могут сузиться. Это связано с тем, что затраты по займам могут в конечном итоге сравняться с доходностью стейблкоинов, таких как sUSDe, как предполагает анонимный комментатор Clouted. За этим развитием стоит внимательно следить.

Что касается ведущей криптовалюты, Биткойна, на данный момент она восстановила почти 97 000 долларов США, уровень, который часто появлялся с середины ноября. Это восстановление происходит после теста спроса на уровне примерно 93 500 долларов во вторник. Цены на корейских биржах теперь снова выровнялись с мировыми рынками после внезапного падения во вторник из-за объявления военного положения, которое первоначально вызвало внезапный обвал.

Инвесторы с нетерпением ждут выступления председателя ФРС Пауэлла сегодня вечером и публикации отчета о занятости в несельскохозяйственном секторе в пятницу, поскольку они ожидают увеличения колебаний цен на биткойны. Возобновление премии за биткойн на Coinbase предполагает, что новый оптимизм может быть оправдан, но он может быть ослаблен, если Пауэлл снизит ожидания снижения процентных ставок в декабре.

В то же время будьте осторожны с вовлечением фермеров в социальных сетях. Некоторые учетные записи X вызывают ажиотаж по поводу коротких позиций по фьючерсам на эфир CME, предполагая, что это приводит к падению цен на эфир. Однако это не обязательно может быть точным. Многие из этих коротких позиций могут быть частью общей нейтральной к цене стратегии арбитража «наличные и кэрри», которая предполагает длинные позиции на спотовом рынке или спотовых ETF. Поэтому неудивительно, что данные Farside Investors указывают на чистый приток $714 миллионов в эфирные ETF, зарегистрированные в США, за последние семь торговых дней.

Как аналитик, я внимательно наблюдал за ситуацией на рынке, и стало ясно, что Aptos добилась значительного прогресса. Их общая заблокированная стоимость DeFi (TVL) достигла монументальной отметки в 1 миллиард долларов, что означает ошеломляющий 19-кратный рост по сравнению с прошлым годом.

Токен TRX от Tron и токен GS из протокола бессрочных опционов GammaSwap достигли новых пиков стоимости. Между тем, согласно отчетам Lookonchain, крупный инвестор (часто называемый «китом») продал огромные 240 миллиардов токенов PEPE. Децентрализованная биржа PancakeSwap представила «PancakeSwap Springboard», который позволяет создавать и листинг новых токенов, черпая вдохновение из подхода Pumpfun. Будьте готовы к увеличению рыночных спекуляций и потенциальных пузырей.

На обычных рынках обращайте внимание на индикаторы, указывающие на позицию неприятия риска. Японская иена демонстрирует оптимизм, а высокопоставленные деятели Уолл-стрит существенно разгружают свои акции. Это привело к тому, что число инсайдерских продавцов по сравнению с покупателями увеличилось почти в шесть раз, как говорится в письме Кобейси. Поэтому будьте бдительны!

Что посмотреть

  • Криптовалюта:
    • декабрь. 18: Прибыль CleanSpark (CLSK) за четвертый квартал 2024 финансового года. прибыль на акцию Приблиз. -0,18 доллара США по сравнению с предыдущим. -1,02 доллара США.
  • Макрос
    • Декабрь. 4, 10:00: Институт управления поставками (ISM) публикует ноябрьский отчет ISM о бизнесе в сфере услуг. Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг (PMI), оценка. 55,5 против пред. 56.0.
    • Дек. 16:40: Председатель ФРС Джером Пауэлл принимает участие в модерируемой дискуссии на саммите The New York Times DealBook в Нью-Йорке.
    • Декабрь. 16:00, 14:00: ФРС публикует «Бежевую книгу», экономический обзор, используемый перед заседаниями FOMC.
    • Декабрь. 6, 8:30 утра: Бюро статистики труда США (BLS) публикует ноябрьский отчет о ситуации в сфере занятости.
      • Количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе (NFP) – расчетное значение. 183K против Пред. 12 тыс.
      • Уровень безработицы 4,1% по сравнению с предыдущим. 4,1%.
      • Средний почасовой заработок за месяц, расчетный показатель. 0,3% по сравнению с предыдущим. 0,4%.
      • Средний почасовой доход (г/г) Пред. 4%.

События токена

  • Голосование и призывы руководства
    • Платформа ставок Ethereum RocketPool будет проводить ежемесячные общественные собрания в 10 часов утра.
    • Предложение Autonolas (OLAS) о запуске новых продуктов облигаций на базе блокчейна заканчивается 15:00.
    • Qubic снижает комиссию за транзакцию токенов с 1 миллиона токенов QUBIC до 100 токенов QUBIC, что составляет доли копейки.
  • Разблокирует
    • В 5 часов утра компания Taiko разблокировала 11 % оборотных средств на сумму более 10 миллионов долларов США по текущим курсам.
  • Запуск токенов
    • StrawberryAI запустит основную сеть 5 декабря, время не указано.

Токен Разговор

Автор: Шаурья Малва

«Дино-монеты», выпущенные еще в 2018 году, набирают обороты в результате освежающего отхода от мемкоинов.

В период, который считается первоначальным всплеском рынка альткоинов, различные монеты отразили рост стоимости XRP на 400% за последний месяц, испытывая рост цен без какого-либо очевидного немедленного объяснения.

Данные CoinGecko за последние семь дней показывают, что Stellar (XLM), Bitcoin Cash, EOS (EOS), Tron (TRX) и Hedera (HBAR) испытали рост как минимум на 50%. Этот рост опередил биткойны и большинство других токенов, которые в настоящее время находятся в тренде или привлекают внимание в Crypto Twitter.

Фраза «динозавровые монеты» означает изменение точки зрения, когда признанные криптовалюты больше не рассматриваются как устаревшие, а скорее как надежные, проверенные проекты. Эту трансформацию можно объяснить их способностью выдерживать различные рыночные колебания, что дает им чувство доверия к новым, менее проверенным инициативам.

Позиционирование деривативов

  • Годовые трехмесячные фьючерсы на биткойн и эфир на оффшорных биржах остаются неизменными на уровне около 15%. На CME ETH может похвастаться немного более высокой базой — 17%, а BTC — 14%, что предлагает привлекательную доходность для трейдеров, торгующих наличными и керри.
  • Позиции в ETH остаются высокими: глобальные фьючерсы и бессрочный открытый интерес находятся на рекордно высоком уровне в 338 680. Рынок BTC остыл: открытый интерес упал до 609 470, что на 8% ниже пика в 663 710, наблюдавшегося в прошлом месяце.
  • По протоколу децентрализованных опционов Derive трейдер получил премии в размере 1,66 миллиона долларов США, продав биткойн-коллы с истечением срока действия в марте при страйках в диапазоне от 105 000 до 130 000 долларов США.
  • Краткосрочные опционы колл BTC торгуются с небольшим дисконтом к опционам пут, но долгосрочные опционы продолжают демонстрировать бычий уклон. Коллы ETH стоят дорого по сравнению с опционами пут через кривую. (Источник данных: Amberdata, VeloData, Derive, Deribit)

Рыночные движения:

  • BTC вырос на 0,9% с 16:00. По восточноевропейскому времени во вторник — $96 460,42 (24 часа: +0,64%)
  • ETH вырос на 3,46% до $3734,92 (24 часа: +3,22%).
  • Котировки CoinDesk 20 выросли на 2,39% до 3954,73 (24 часа: +2,54%).
  • Доходность по стейкингу в эфире выросла на 30 б.п. до 3,46%.
  • Ставка финансирования BTC составляет 0,0264% (28,9% в годовом исчислении) на Binance.

  • DXY поднялся на 0,13% до 106,46.
  • Золото не изменилось и составило $2 646,45 за унцию.
  • Серебро подешевело на 0,41% до $30,86 за унцию.
  • Nikkei 225 закрылся без изменений на отметке 39 276,39.
  • Hang Seng закрылся без изменений на отметке 19 742,46.
  • Индекс FTSE снизился на 0,43% до 8 323 87,87.
  • Euro Stoxx 50 прибавил 0,4% до 4 897,96.
  • DJIA закрылся на -0,17% до 44 705,53.
  • Индекс S&P 500 закрылся без изменений на отметке 6 049,88.
  • Nasdaq закрылся +0,83% на отметке 19 480,91.
  • Композитный индекс S&P/TSX закрылся +0,18% на отметке 25 635,73.
  • Индекс S&P 40 Latin America закрылся +0,44% на отметке 2327,36.
  • Ставка по 10-летним казначейским облигациям США осталась без изменений на уровне 4,22%.
  • Фьючерс на E-mini S&P 500 вырос на 0,24% до 6078,50.
  • Фьючерс на E-mini Nasdaq-100 вырос на 0,56% до 21405,00.
  • Фьючерсы на индекс E-mini Dow Jones Industrial Average выросли на 0,48% до 45016.

Биткойн-статистика:

  • Доминирование BTC: 55,17% (-0,61%)
  • Соотношение Эфириума и Биткойна: 0,0383 (1,78%)
  • Хешрейт (скользящее среднее за семь дней): 729 EH/s.
  • Хэшцена (спот): $61,013
  • Общая сумма комиссий: 15,5 BTC/1,5 миллиона долларов США.
  • Открытый интерес по фьючерсам CME: 185 485 BTC
  • Цена BTC в золоте: 36,5 унций
  • Рыночная капитализация BTC по сравнению с рынком золота: 10,40%
  • Биткоины на внебиржевом балансе: 423 902.

Производительность корзины

Технический анализ

Глядя на ежедневную динамику цен XRP, становится ясно, что во вторник цены достигли нового пика. Однако линия схождения и расхождения скользящих средних (MACD), которая обозначает импульс, не совпала с этим ростом, а вместо этого показала расхождение вниз. Это говорит о том, что бычья энергия, лежащая в основе цен, начала ослабевать, что потенциально может привести к падению цен в будущем.

ТрадФай-активы

  • MicroStrategy (MSTR): закрылись во вторник на уровне $373,43 (-1,81%), поднявшись на 3,23% до $385,50 на премаркете.
  • Coinbase Global (COIN): закрылся на уровне $309,35 (+2,3%), увеличившись на 1,62% до $314,36 на премаркете.
  • Galaxy Digital Holdings (GLXY): цена закрытия составила 26,08 канадских долларов (+5,03%).
  • Акции MARA Holdings (MARA): закрылись на уровне $25,13 (-1,95%), поднявшись на 2,03% до $25,65 на премаркете.
  • Riot Platforms (RIOT): закрылись на уровне $12,14 (+0,33%), поднявшись на 0,66% до $12,22 на премаркете.
  • Акции Core Scientific (CORZ): закрылись на уровне $16,42 (+2,24%), поднявшись на 0,53% до $17,67 на премаркете.
  • CleanSpark (CLSK): закрылся на уровне $13,95 (-3,93%), не изменившись на премаркете.
  • CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрылся на уровне $27,56 (-0,25%), увеличившись на 2,58% до $28,27 на премаркете.
  • Акции Semler Scientific (SMLR): закрылись на уровне $63,63 (+4,81%), поднявшись на 2% до $64,90 на премаркете.

Потоки ETF

Спотовые ETF на BTC:

  • Ежедневный чистый приток: $676 млн.
  • Совокупный чистый приток: 31,70 млрд долларов США.
  • Общие запасы BTC ~ 1,080 миллиона.

Спотовые ETF ETH

  • Ежедневный чистый приток: $132,6 млн.
  • Совокупный чистый приток: 733,6 млн долларов США.
  • Общие запасы ETH ~ 3,077 миллиона.

Ночные потоки

График дня

  • В декабре количество ежедневных уникальных сетевых кошельков, взаимодействующих с AAVE, превысило 13 000, что является максимальным показателем с ноября 2021 года.
  • Увеличение происходит на фоне возросшего интереса к заимствованию стейблкоинов.

В Эфире

Смотрите также

2024-12-04 15:18