Идет дождь, и BTC это не волнует: Crypto Daybook Americas

от

Что нужно знать:

Как опытный рыночный аналитик с более чем двадцатилетним опытом работы, я должен сказать, что нынешнее состояние рынка криптовалют столь же захватывающе, сколь и сложно. Быстрый рост и трансформация, свидетелями которых мы стали в последние годы, поистине поразительны, и это было волнующее путешествие для тех, кто решил ориентироваться в этих цифровых водах.

Автор: Омкар Годболе (все время по восточноевропейскому времени, если не указано иное)

Всего через две недели после того, как спотовый биржевой торговый фонд биткойнов (ETF) BlackRock начал торговать, у нас теперь есть расчетные опционы, доступные как для основной, так и для мини-версий индекса Cboe Bitcoin US ETF. Это похоже на падение с неба множества вариантов BTC! Однако на самом деле это не дождь из BTC, а, скорее, становятся доступными новые торговые возможности.

В понедельник эти новые опционы были представлены без особой помпы, что ознаменовало появление рынка с «определенным результатом», по словам Джеффа Парка, руководителя альфа-стратегий Bitwise. Он объясняет, что они предлагают гибкость в создании внебиржевых стратегий, полностью исключая любой риск контрагента. Это открывает возможности для новых стратегий, направленных на защиту основной суммы и получение прибыли в пределах определенного диапазона – своевременное развитие, учитывая растущее внимание таких гигантов, как Microsoft, к инвестициям в биткойны.

Но вот что мешает: BTC на самом деле не реагирует на весь этот ажиотаж. Крупнейшая криптовалюта торгуется на уровне около 95 000 долларов и испытывает терпение быков, которые жаждут этого знаменательного прорыва выше 100 000 долларов. Вялая реакция может быть признаком истощения рынка, особенно с учетом слухов о том, что правительство США, возможно, собирается ликвидировать свои активы.

Как аналитик, я считаю, что индекс доллара (DXY) в данный момент ведет себя несколько осторожно, поскольку трейдеры предпочитают оставаться в стороне в ожидании отчета о занятости в США во вторник. По данным FXStreet, ожидается, что количество вакансий может увеличиться с 7,44 миллиона в октябре до 7,48 миллиона в ноябре. Если фактическая цифра превысит ожидания, это может укрепить доллар, уменьшить спекуляции о потенциальном снижении процентной ставки ФРС и потенциально негативно повлиять на Биткойн.

В более широком контексте криптовалюты важные токены, такие как Ethereum (ETH), в целом стабильны, в то время как XRP и Cardano (ADA) продолжают расти из-за волнения розничных инвесторов. Кроме того, средства перераспределяются в сторону фаворитов предыдущего бычьего роста, таких как Chainlink (LINK), рост которого за 24 часа составил 24%. Даже Litecoin (LTC) находится на подъеме. Стоит отметить, что резкий рост цен на XRP часто предшествовал значительным пикам биткойнов (BTC) и всего рынка криптовалют, о чем мы поговорим далее в нашем разделе технического анализа.

Ходят слухи, что Солана вскоре может раскрыть что-то важное, касающееся сбросов с воздуха. Как сообщила корреспондент Fox News Элеонора Терретт, есть предположения, что избранный президент Дональд Трамп может объявить о преемнике уходящего председателя SEC Гэри Генслера уже во вторник.

Вау, зацени это! Ажиотаж вокруг выращивания урожая на платформе Trader Joe’s Avalanche достиг новых высот. Прямо сейчас самая активно торгуемая пара, AVAX/USDC, может похвастаться дневной годовой процентной ставкой более 1000%! Трудно осознать столь масштабное возвращение, не так ли?

Интерес к стейблкоинам среди инвесторов стремительно растет. Буквально вчера годовые ставки по депозитам в USDT и USDC подскочили почти до 30%, в то время как USDe увеличился до 60% по AAVE. Galois Capital предупреждает, что этот всплеск может указывать на пузырь, поэтому крайне важно сохранять осторожность!

Что посмотреть

  • Криптовалюта:
    • декабрь. 18: Прибыль CleanSpark (CLSK) за четвертый квартал 2024 финансового года. прибыль на акцию Приблиз. -0,18 доллара США по сравнению с предыдущим. $-1,02
  • Макрос
    • Декабрь. 4, 4:00 утра: Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) публикует свой последний экономический прогноз. Генеральный секретарь ОЭСР Матиас Корманн и главный экономист Альваро Перейра представят результаты во время мероприятия, которое начнется в это время. Ссылка на прямую трансляцию.
    • Декабрь. 4, 10:00: Институт управления поставками (ISM) публикует ноябрьский отчет PMI в сфере услуг. Стандартное восточное время. 55,5 против пред. 56.0.
    • Дек. 16:40: Председатель ФРС Джером Пауэлл принимает участие в модерируемой дискуссии на саммите The New York Times DealBook в Нью-Йорке.
    • Декабрь. 16, 14:00: ФРС публикует «Бежевую книгу», экономический обзор, используемый перед заседаниями FOMC.
    • Декабрь. 6, 8:30 утра: Бюро статистики труда США (BLS) публикует ноябрьский отчет о ситуации в сфере занятости.
      • Количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе (NFP) – расчетное значение. 183K против Пред. 12 тыс.
      • Уровень безработицы 4,1% по сравнению с предыдущим. 4,1%.
      • Средний почасовой заработок за месяц, расчетный показатель. 0,3% по сравнению с предыдущим. 0,4%.
      • Средний почасовой доход (г/г) Пред. 4%.

События токена

  • Разблокировка токена
    • Декабрь. 15:00: EigenLayer разблокирует 0,69% акций EIGEN стоимостью менее 5 миллионов долларов.
    • Декабрь. 4, 2 часа ночи: Этена разблокирует 0,44% акций ENA на сумму чуть более 10 миллионов долларов.
  • Взломы
    • Scam Sniffer утверждает, что в ноябре у 9 208 жертв было украдено 9,38 миллиона долларов. Общие потери криптовалют снизились на 79 % по сравнению с прошлым годом.

Токен Разговор

Агент ИИ, известный как @aixbt_agent, разработанный Virtuals Protocol, который представляет собой самоуправляемый бот, который исследует дискуссии и возникающие тенденции в Crypto Twitter, похоже, был под влиянием и предложил идею токена $CHAOS после запроса пользователя о «оптимальная» структура токена.

Ваш токен CHAOS был успешно реализован на базовой платформе. Для получения дополнительной информации посетите эти ресурсы:

— Simulacrum AI (@SimulacrumAI), 2 декабря 2024 г.

Агент ИИ, известный как сообщения @aixbt_agent, был использован другим ИИ для автономного выпуска CHAOS. В течение часа рыночная капитализация превысила 17 миллионов долларов. Несмотря на попытки бота (или его администраторов) отделить его от токена, его официальный кошелек накопил более 100 000 долларов США в виде комиссий как часть общей суммы комиссий, полученных от торговли CHAOS на децентрализованных биржах.

Позиционирование деривативов

  • Временная структура подразумеваемой волатильности BTC остается в контанго, но внешние пут-опционы снова торгуются с премией к коллам, что отражает опасения, что цена вот-вот упадет.
  • Временная структура ETH находится в бэквордации: передняя часть составляет 71% в годовом исчислении, а внутренняя — 68%. Это признак того, что трейдеры готовятся к усилению турбулентности в ближайшие несколько недель.
  • Потоки опционов были смешанными: спреды пут выросли наряду с заметной бычьей активностью во время истечения срока действия BTC 27 декабря при страйке $180 000.
  • За последние семь дней несколько токенов выросли в цене наряду с ростом открытого интереса к бессрочным фьючерсам. В то же время они наблюдали снижение совокупной дельты объема (CVD), что подразумевает чистое давление продаж.

Рыночные движения:

  • BTC упал на 0,3% с 16:00. По восточноевропейскому времени понедельника — $95 390,35 (24 часа: -0,52%)
  • ETH снизился на 0,13% до $3612,17 (24 часа: -0,82%).
  • Котировки CoinDesk 20 выросли на 0,8% до 3880,75 (24 часа: +6,51%).
  • Доходность по стейкингу в эфире выросла на 9 б.п. до 3,16%
  • Ставка финансирования BTC составляет 0,019% (20,7% в годовом исчислении) на Binance.

  • DXY снизился на 0,21% до 106,22.
  • Золото подорожало на 0,35% до $2643,8 за унцию.
  • Серебро подорожало на 1,79% до $30,98 за унцию.
  • Nikkei 225 закрылся +1,91% до 39 248,86.
  • Hang Seng закрылся +1% на отметке 19 746,32.
  • Индекс FTSE вырос на 0,64% до 8 366,36.
  • Euro Stoxx 50 вырос на 0,71% до 4 881,10.
  • DJIA закрылся в понедельник на -0,29% до 44 782,00.
  • Индекс S&P 500 закрылся +0,24% на отметке 6 047,15.
  • Nasdaq закрылся +0,97% на отметке 19 403,95.
  • Композитный индекс S&P/TSX закрылся на -0,22% на отметке 25 590,33.
  • Индекс S&P 40 Latin America закрылся на -0,47% на отметке 2317,19.
  • Ставка по 10-летним казначейским облигациям США осталась без изменений на уровне 4,2%.
  • Фьючерс на E-mini S&P 500 не изменился и составляет 6061,75.
  • Фьючерс на E-mini Nasdaq-100 не изменился и составляет 21209,50.
  • Фьючерс на E-mini Dow Jones Industrial Average не изменился и составляет 44884.

Биткойн-статистика:

  • Доминирование BTC: 55,83% (-0,25%)
  • Соотношение Эфириума и Биткойна: 0,0378 (-0,43%)
  • Хешрейт (скользящее среднее за семь дней): 716 EH/s.
  • Хэшцена (спот): $60,13
  • Общая сумма комиссий: 19,2 BTC/1,98 миллиона долларов США.
  • Открытый интерес по фьючерсам CME: 184 195 BTC
  • Цена BTC в золоте: 36,2 унции
  • Рыночная капитализация BTC по сравнению с золотом: 10,30%
  • Биткойны, находящиеся на внебиржевом балансе: 420 605

Производительность корзины

Технический анализ

  • На графике показаны тенденции изменения XRP и BTC с течением времени.
  • Исторически резкий рост XRP, которому часто отдают предпочтение розничные инвесторы, происходил на заключительных стадиях бычьего рынка BTC.
  • XRP вырос более чем на 300% за четыре недели, стремительно опережая более широкий рынок.

ТрадФай-активы

  • MicroStrategy (MSTR): закрылся в понедельник на уровне $380,30 (-1,85%), снизившись на 0,35% до $378,95 на премаркете.
  • Coinbase Global (COIN): закрылся на уровне $302,40 (+2,09%), увеличившись на 0,82% до $304,88 на премаркете.
  • Galaxy Digital Holdings (GLXY): цена закрытия составила 24,83 канадских долларов (-3,05%).
  • Акции MARA Holdings (MARA): закрылись на уровне $25,63 (-6,53%), снизившись на 2,61% до $24,98 на премаркете.
  • Riot Platforms (RIOT): закрылись на уровне $12,10 (-4,35%), снизившись на 0,41% до $12,05 на премаркете.
  • Акции Core Scientific (CORZ): закрылись на уровне $16,06 (-10,18%), поднявшись на 1,06% до $16,23 на премаркете.
  • CleanSpark (CLSK): закрылся на уровне $14,52 (+1,18%), снизившись на 6,96% до $13,51 на премаркете.
  • CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрылся на уровне $27,63 (-5,18%).
  • Акции Semler Scientific (SMLR): закрылись на уровне $60,71 (+6,47%), снизившись на 1,17% до $60,00 на премаркете.

Потоки ETF

Спотовые ETF на BTC:

  • Ежедневный чистый приток: $353,6 млн.
  • Совокупный чистый приток: 31,03 миллиарда долларов.
  • Общие запасы BTC ~ 1,079 миллиона.

Спотовые ETF ETH

  • Ежедневный чистый приток: 24,2 миллиона долларов США.
  • Совокупный чистый приток: 601 миллион долларов США.
  • Общие запасы ETH ~ 3,070 миллиона.

Ночные потоки

График дня

Согласно отчетам IntoTheBlock, долгосрочные владельцы биткойнов постепенно сокращают свои резервы биткойнов. На данный момент у них имеется около 12,45 миллионов биткойнов, что является самым низким показателем с июля прошлого года.

Согласно отчету IntoTheBlock, за текущий цикл остатки уменьшились на 9,8%, что меньше сокращений, наблюдавшихся в 2021 году (15%) и 2017 году (26%).

В Эфире

Смотрите также

2024-12-03 15:34