Трудный способ облегчить жизнь: прибыль в новом мире альткойнов

В апреле 2011 года в мире онлайн-покера произошло знаменательное событие, известное как «Черная пятница». Это было тогда, когда правительство США закрыло крупные покерные сайты и немедленно заморозило все активы, включая средства игроков. Этот внезапный шаг остановил регулярный поток новичков из США, в одночасье сделав крупнейший покерный рынок более конкурентоспособным. Одновременно глобальный пул игроков начал оттачивать свои навыки, столкнувшись с более сложной средой.

Первоначально игроки совершенствовали свою тактику, используя программы слежения для тщательного изучения как противников, так и личного игрового процесса. Со временем широкое распространение получили сложные приложения для решения покера, которые помогают людям изучать оптимальные стратегии теории игр. Позже онлайн-платформы начали предоставлять сниженную прибыль или рейкбек в виде комиссий за участие игроков. По мере того, как покер стал более аналитическим с появлением передовых программных инструментов, появились боты с искусственным интеллектом, которые еще больше снизили потенциальную прибыль от виртуальных карточных игр.

Глядя на текущую ситуацию в сфере торговли альткойнами, кажется, что старые привычки всплывают на поверхность, поскольку я чувствую, что проблемы становятся все более интенсивными, напоминающими прошлый опыт, хотя и немного измененный.

Как меняется торговля альткойнами

В духе знакомой фразы «Существует миллион способов заработать миллион долларов», когда дело доходит до торговли альткоинами, существует множество способов получения значительной прибыли. К ним относятся, среди прочего, скальпинг, свинг-трейдинг, доходное фермерство, охота за воздушными сбросами и снайперская стрельба по новым продуктам. Однако каждый метод становится все более сложным по двум основным причинам:

Скромный приток капитала

Рыночная капитализация стейблкоинов может использоваться как мера денежных потоков, поступающих на криптовалютные рынки. Это не идеальная мера, но она полезна. Рыночная капитализация стейблкоинов в настоящее время составляет 178 миллиардов долларов, что все еще немного ниже рекордно высокого уровня в 188 миллиардов долларов. За более чем два года предложение стейблкоинов, по сути, только что восстановилось до этих уровней после серьезного нисходящего тренда (хотя оно и достигло нового исторического максимума, если исключить неалгоритмические стейблкоины).

В 2022 году UST Terra, известный алгоритмический стейблкоин, имел впечатляющую рыночную стоимость в 18,7 миллиарда долларов и подпитывал сильные бычьи настроения, которые сделали инвестиции в альткойны весьма прибыльными. Однако в наши дни стейблкоины, обеспеченные фиатной валютой, такие как приобретение Bridge компанией Stripe за 1,1 миллиарда долларов, чаще используются для практических целей в реальном мире. Я нахожу эту тенденцию захватывающей, потому что считаю, что стейблкоины представляют собой одно из самых выдающихся достижений в криптопространстве. Тем не менее, это также означает, что рост этих стейблкоинов может иметь менее существенное влияние на создание атмосферы риска для альткойнов.

Рост инвестиций в рынок альткоинов как со стороны крупных учреждений, так и со стороны индивидуальных инвесторов указывает на позитивный прогноз, хотя приток может быть постепенным. Однако за последние два года, когда капитал накопился, а рынок стейблкоинов восстановил свою стоимость, какие изменения произошли на рынке альткоинов?

Распространение альткоинов

В пространстве альткоинов каждый месяц выпускаются сотни тысяч, а иногда и миллионы новых токенов. На восстановление предложения стейблкоинов потребовалось два года, а тем временем предложение альткоинов процветало. Большая часть криптоинноваций исходит из экосистемы Ethereum, но она также производит более 100 000 новых токенов каждый месяц, причем за последние летние месяцы было выпущено более миллиона новых токенов.

Всего за несколько простых кликов Pump.fun, платформа для запуска мемкоинов, в этом году выпустила в обращение более 3 миллионов совершенно новых мемкоинов.

Проще говоря, с растущим числом альтернативных криптовалют (альткойнов) и ограниченными инвестиционными фондами, переходящими в спекуляции альткойнами, мы имеем дело с большим пулом активов, за которым гоняется относительно небольшой объем капитала. Несмотря на бычий тренд Биткойна с конца 2022 года и создание благоприятной среды для инвестиций в криптовалюту, многие альткойны по-прежнему демонстрируют убытки с начала года. Это значительно усложнило процесс торговли альткойнами во всех его различных формах. Однако важно помнить, что эта ситуация не является полностью негативной…

Эра Трампа и криптовалюты

Доля общего рынка криптовалют, которую представляет Биткойн (BTC), увеличилась примерно с 40% в конце 2022 года до примерно 60% прямо перед победой Трампа на выборах в США на прошлой неделе. В предыдущих случаях, когда доминирование Биткойна значительно возросло после крупных рыночных спадов, таких как крах в марте 2020 года, он имел тенденцию уступать позиции альтернативным криптовалютам (альткойнам), поскольку рынок захлестнул энтузиазм и в эти активы притекал свежий капитал. Однако с тех пор, как победа Трампа на выборах была подтверждена, доминирование биткойнов немного снизилось с 60% до 58%, при этом биткойн продолжает тенденцию к росту и превысил 80 000 долларов. Эфириум (ETH) и более широкий рынок альткойнов показали особенно высокие результаты в ответ на республиканскую политику, поскольку инвесторы ожидают более благоприятной нормативной среды при новой администрации. Хотя мы пока не наблюдаем общего восходящего тренда, вокруг этого изменения наблюдается оптимистичная «красная волна».

Если бы кто-то попросил меня дать совет о том, как начать карьеру игрока в онлайн-покер сегодня, я бы посоветовал им вместо этого рассмотреть другие варианты — потенциальные доходы уже не те, что были раньше. С другой стороны, хотя я бы не рекомендовал становиться профессиональным криптотрейдером, на рынке криптовалют определенно есть более прибыльные возможности, несмотря на растущие проблемы.

Торговля криптовалютой с использованием альткойнов стала более сложной задачей, однако в криптомире появляется чувство оптимизма. Мы не пережили столь обсуждаемый «альтернативный сезон» как таковой, но мы видели множество прибыльных импульсных сделок в течение этого цикла — от GambleFi и AI-мемкоинов до других. Хотя неясно, сдержат ли республиканцы свое слово относительно поддержки криптоиндустрии, сама идея уже вызывает ажиотаж, который может продлиться в течение следующих нескольких месяцев до инаугурации Трампа. В этот период трейдеры альткойнов могут оказаться в благоприятной ситуации, когда они смогут в полной мере раскрыть свои спекулятивные инстинкты.

Несмотря на впечатляющий прогресс в четвертом квартале, мы должны адаптироваться к изменившейся среде: ожидать меньше крупных доходов, демонстрировать гибкость и быстроту в движении по тенденциям рынка, а также активно принимать меры по фиксации прибыли и сокращению убытков. Да, возможно, это становится все сложнее, но потенциал все еще велик, и это намного лучше, чем проводить бесчисленные часы за игрой в покер… Я могу вас в этом заверить.

Важное примечание. Хотя точка зрения этой статьи принадлежит автору, она может не совсем совпадать с мнением CoinDesk, Inc., ее владельцев или связанных с ними организаций.