Биткойн и эфир падают, поскольку доллар укрепляется в преддверии отчета по инфляции в США

Как опытный исследователь с более чем десятилетним опытом анализа финансовых рынков, я постоянно заинтригован динамичным взаимодействием между традиционными и новыми классами активов, такими как криптовалюты. Недавнее ценовое движение Биткойна (BTC) и Эфира (ETH) служит удачным примером сложных сил, действующих на этом растущем рынке.

Утром в Европе рынок криптовалют продемонстрировал небольшую активность из-за смещения перспектив в сторону менее вероятного более агрессивного снижения процентных ставок ФРС, что поддерживало спрос на доллар США перед важным отчетом по инфляции.

Основная цифровая валюта, Биткойн (BTC), в настоящее время колеблется в районе $61 000, что немного выше ночного минимума в $60 400, но все же снизилась более чем на 1,5% за последний день. Эфир (ETH) следовал аналогичной тенденции, торгуясь на уровне $2395, что представляет собой падение примерно на 1,9%. Согласно данным CoinDesk, другие важные цифровые активы, такие как BNB и SOL, снизились на 1%, а XRP — на 0,6%.

Индекс доллара (DXY), который измеряет стоимость доллара США по сравнению с другими важными валютами, увеличился до 102,97 — самой высокой точки с 16 августа. Поскольку 30 сентября он достиг минимума в 100,18, это представляет собой совокупный рост на 2,7%. Эта информация получена от поставщика данных TradingView.

Согласно инструменту FedWatch Федеральной резервной системы, трейдеры сейчас прогнозируют 85%-ную вероятность того, что ФРС снизит процентные ставки на 0,25 процентных пункта на своем заседании 7 ноября, по сравнению с 65%-ной вероятностью неделю назад. Ранее рынки ожидали, что вероятность того, что ФРС проведет еще одно снижение ставки на 0,5 процентного пункта к концу года, после первоначального снижения в сентябре, составляла 35%.

В пятницу впечатляющий отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе вызвал новый интерес к идее уникальной экономической мощи Америки, заставив трейдеров пересмотреть свои прогнозы относительно более существенного и быстрого снижения процентных ставок.

Проще говоря, протоколы сентябрьского заседания Федеральной резервной системы, опубликованные в среду, указывают на то, что среди политиков существуют разногласия относительно уровня действий банка. Согласно протоколу, хотя значительное количество участников поддержало снижение процентных ставок на полпроцента, некоторые выразили обеспокоенность по поводу такого значительного снижения.

Отношение к криптовалютам перешло в состояние «страха» (39 баллов), что резко контрастирует с 72 баллами (оптимизм), наблюдаемыми на фондовых рынках. Как объяснил Алекс Купцикевич, старший рыночный аналитик FxPro, эту тенденцию можно объяснить укреплением доллара США и растущей привлекательностью облигаций, которые снизили институциональный интерес к Биткойну.

В четверг, по словам Купцикевича, отчет по инфляции в США может спровоцировать колебания рынка, если он отклонится от прогнозов.

Как исследователь, я ожидаю, что данные индекса потребительских цен, ожидаемые в 12:30 UTC, покажут рост на 0,1% в месячном выражении и рост на 2,3% в годовом выражении за сентябрь. Это следует за августовскими показателями, показавшими рост на 0,2% в месячном исчислении и на 2,5% в годовом исчислении. Что касается базового индекса потребительских цен, который не учитывает цены на продукты питания и энергоносители, FXStreet прогнозирует, что в сентябре он покажет ежемесячный рост на 0,2% и годовой рост на 3,2%.

Более сильные, чем ожидалось, показатели индекса потребительских цен (ИПЦ) могут усилить требования о прекращении снижения процентных ставок, что, в свою очередь, может еще больше повысить индекс доллара США (DXY) и потенциально побудить инвесторов к осторожности.

Ранее на этой неделе ING заявила, что индекс потребительских цен (ИПЦ) вряд ли существенно изменит рыночные позиции, поскольку Федеральная резервная система сейчас в первую очередь озабочена рынком труда.