Инфляция в США в июне была отрицательной; Биткойн подскочил выше $59 тыс.

Как исследователь с опытом работы в области экономики и финансов, я внимательно отслеживаю данные по инфляции и ее влияние на финансовые рынки. Июньский отчет по индексу потребительских цен стал неожиданностью, показав отрицательный темп роста на 0,1% против ожиданий роста на 0,1%. Эта тенденция к снижению инфляции значительно увеличила вероятность неизбежного снижения ставок ФРС, что, в свою очередь, привело к резкому росту цены биткойнов.

---

Данные по индексу потребительских цен (ИПЦ), опубликованные правительством в четверг, показали, что инфляция в июне снизилась, зафиксировав снижение на 0,1%, вопреки ожиданиям увеличения на 0,1% и отсутствия изменений с мая на уровне 0,0%.

В годовом исчислении индекс потребительских цен оказался выше на 3,0% против ожиданий 3,1% и 3,3% в мае.

Рост базового индекса потребительских цен, который не включает затраты на продукты питания и энергию, оказался немного ниже оценок в июне и составил 0,1% по сравнению с ожиданиями роста на 0,2% и прироста на 0,2% в мае. И наоборот, годовые темпы роста базового индекса потребительских цен превзошли ожидания, поднявшись до 3,3% против прогноза 3,4% и показателя прошлого месяца 3,4%.

Всего через короткое время после публикации отчета стоимость биткойнов (BTC) выросла до 59 100 долларов США, что представляет собой увеличение стоимости почти на 2% по сравнению с предыдущим 24-часовым периодом.

Традиционные рынки демонстрируют рост фьючерсов на фондовые индексы США, в то время как доходность 10-летних казначейских облигаций снижается на 9 базисных пунктов до 4,20%. Стоимость золота выросла на 1%, достигнув $2404 за унцию.

Как криптоинвестор, я внимательно следил за предстоящим заседанием Федеральной резервной системы, и ажиотаж на рынке с каждым днем ​​становится все сильнее. По данным инструмента CME FedWatch, сейчас существует более 70% вероятность того, что ФРС снизит свою базовую ставку по федеральным фондам на собрании в середине сентября – значительный сдвиг по сравнению с вероятностью менее 50% всего месяц назад. Несмотря на мои ожидания, председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл был осторожен во время своих двухдневных выступлений перед Конгрессом на этой неделе, не подтвердив и не опровергнув никаких планов по снижению ставок.

Во время своих показаний Пауэлл признал ослабление рынка труда и признал растущую обеспокоенность Федеральной резервной системы по поводу потенциальных экономических неудач. Тем не менее, он подчеркнул, как он это делал уже довольно давно, что ФРС намерена дождаться четких доказательств приближения инфляции к цели в 2%, прежде чем рассматривать какое-либо снижение ставок.

В поисках катализатора

Как исследователь, изучающий рыночные тенденции Биткойна, я заметил, что криптовалюта испытала значительное понижательное давление во втором квартале после достижения рекордного максимума в размере около 73 500 долларов в конце марта. Приток средств в спотовые ETF в США замедлился, а иногда даже изменился вспять. В конце июня и начале июля наблюдался всплеск предложения в результате правительственных распродаж и выпуска токенов Mt.Gox. Этот внезапный приток привел к резкому падению цены, в какой-то момент опустившись ниже $54 000, что почти на 27% ниже предыдущего рекордного максимума.

Падение биткойнов может быть особенно обескураживающим для быков, поскольку американские акции летом устойчиво росли, фиксируя седьмой дневной рост подряд и достигая новых рекордных максимумов как для S&P 500, так и для Nasdaq.

После недавно опубликованных данных по инфляции вероятность снижения ставки ФРС в сентябре достигла 87%, а вероятность двух и более снижений до ноябрьского заседания приблизилась к 50%. Одновременно индекс доллара США испытал значительное падение почти на 1%. Еще неизвестно, вызовет ли это развитие новый всплеск цены биткойнов.